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BILAN TERLIA 2016 Siren 483728846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75211	74964	248	248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186	103	1083	
Autres immobilisations corporelles	85587	80074	5513	4556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161984	155141	6843	4804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	1129
Clients et comptes rattachés	539534		539534	761547
Autres créances	185828		185828	91768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103780		103780	303780
Disponibilités	344448		344448	2172
Charges constatées d’avance	13293		13293	28335
TOTAL (II)	1187733		1187733	1188731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349717	155141	1194577	1193535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71100		71100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14695		14695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411436		272209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113448		278109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610680		636113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26961		11521	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26961		11521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089		12460	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157276		195384	
Dettes fiscales et sociales	397310		338025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1261		32	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556936		545901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194577		1193535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556936		545901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1453342		1453342	1726274
Chiffres d’affaires nets	1453342		1453342	1726274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			70	6
Total des produits d’exploitation (I)			1453412	1726279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634257	625232
Impôts, taxes et versements assimilés			7645	8818
Salaires et traitements			461862	471680
Charges sociales			170392	190095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2304	4518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1276649	1300348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176763	425931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1173	784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1937
Total des produits financiers (V)			1173	2721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173	2459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177936	428390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		5197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		5197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2361		11616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15441		11521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17802		23136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17002		-17939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47486		132342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455385		1734198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341937		1456089	
BENEFICE OU PERTE	113448		278109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75211		
Total Immobilisations corporelles		82429		4343
Total Immobilisations financières				
Total Général		157640		4343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74964			74964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77873	2304		80177
AMORTISSEMENTS Total Général	152837	2304		155141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26961
Total Provisions pour risques et charges	11521	15441		26961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11521	15441		26961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15441		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103334			
T. V. A.	24389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56605			
Charges constatées d’avance	13293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	738655	738655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1089	1089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157276	157276		
Personnel et comptes rattachés	85334	85334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70910	70910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111209	111209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	702	702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129155	129155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1261	1261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556936	556936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	138882			
Engagement de crédit-bail mobilier	12526			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271000		267000	
Location, charges locatives et de copropriété	63300		73527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28344		24789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271612		259916	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634257		625232	
Taxe professionnelle	5686		6837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1959		1981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7645		8818	
Montant de la TVA. collectée	306647		326464	
Total TVA. déductible sur biens et services	111589		99003	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9