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BILAN SOC NOUV D'EXPLOITATION QUANTITEC 2013 Siren 483755765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19346	19346		
Fonds commercial	147008		147008	147008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38249	38249		3653
Autres immobilisations corporelles	11343	9241	2102	1944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4917		4917	3149
TOTAL (I)	220862	66836	154027	155754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2373		2373	2373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117639		117639	53192
Autres créances	4793		4793	3123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28947		28947	38589
Charges constatées d’avance	2864		2864	2694
TOTAL (II)	156615		156615	99971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377478	66836	310642	255725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444			
Report à nouveau			14994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49835		42450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116280		123444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82910		60377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19459		18486	
Dettes fiscales et sociales	61462		52929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194362		132281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310642		255725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194362		132281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82910		57356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478319		478319	392247
Chiffres d’affaires nets	478319		478319	392247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5684	1974
Autres produits			8477	1522
Total des produits d’exploitation (I)			493301	395743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103030	115741
Impôts, taxes et versements assimilés			5208	3779
Salaires et traitements			222751	155217
Charges sociales			68061	51457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4762	4392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	488
Total des charges d’exploitation (II) 			403846	331075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89455	64668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4016	5700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4016	5700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4016	-5700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85439	58968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21883		3851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21883		3851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21883		-3851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13720		12667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493301		395743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443466		353293	
BENEFICE OU PERTE	49835		42450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9451		9984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5684		1974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2506		2089	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166354		
Total Immobilisations corporelles		109770		1266
Total Immobilisations financières		3149		2580
Total Général		279273		3846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61445	49592
Prêts et immobilisations financières			812	
Total Immobilisations financières			812	4917
Total Général			62257	220862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19346			19346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104172	4762	61445	47489
AMORTISSEMENTS Total Général	123519	4762	61445	66836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178			
Charges constatées d’avance	2864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130212	125295	4917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82910	82910		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19459	19459		
Personnel et comptes rattachés	11571	11571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20790	20790		
Impôts sur les bénéfices	4219	4219		
T.V.A.	24883	24883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30531	30531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194362	194362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9451		9984	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	82910		57356	
Sous-traitance			9826	
Location, charges locatives et de copropriété	24345		23798	
Personnel extérieur à l’entreprise	4186		3900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16700		22511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57799		55706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103030		115741	
Taxe professionnelle			1675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5208		2104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5208		3779	
Montant de la TVA. collectée	93750		77830	
Total TVA. déductible sur biens et services	17412		14792	
Effectif moyen du personnel	10		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	10		6