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BILAN SELARL HERVE 2020 Siren 483775862
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 300000 90000 210000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 256342 215414 40929
Autres immobilisations corporelles 40016 25649 14368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 90 90
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 596449 331062 265387
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2480 2480
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1939 1939
Clients et comptes rattachés 46172 46172
Autres créances 4845 4845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 154000 154000
Disponibilités 61691 61691
Charges constatées d’avance 7597 7597
TOTAL (II) 278724 278724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 875173 331062 544111
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 330000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 73
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40414
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 403487
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15300
Emprunts et dettes financières divers (4) 50014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44066
Dettes fiscales et sociales 31245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 140624
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 544111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 134010
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 812290 812290
Chiffres d’affaires nets 812290 812290
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42557
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 854853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 168114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 90
Autres achats et charges externes 74649
Impôts, taxes et versements assimilés 7559
Salaires et traitements 460316
Charges sociales 39067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1980
Total des charges d’exploitation (II) 799563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges 2626
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5840
Total des produits financiers (V) 8467
Dotations financières sur amortissements et provisions 1286
Intérêts et charges assimilées 390
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1688
Total des charges financières (VI) 3364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60393
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 863320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 822906
BENEFICE OU PERTE 40414
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 42557
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1050
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Total Immobilisations corporelles 288301 14752
Total Immobilisations financières 90
Total Général 588391 14752
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6694 296359
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90
Total Général 6694 596449
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60000 30000 90000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 229970 17787 6694 241062
AMORTISSEMENTS Total Général 289970 47787 6694 331062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1340 1286 2626
Total Provisions pour dépréciation 1340 1286 2626
TOTAL GENERAL 1340 1286 2626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1286 2626
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2070 2070
Autres créances clients 44102 44102
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4845 4845
Charges constatées d’avance 7597 7597
TOTAL ETAT DES CREANCES 58614 58614
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15300 8686 6614
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44066 44066
Personnel et comptes rattachés 13391 13391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5168 5168
Impôts sur les bénéfices 9559 9559
T.V.A. 680 680
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2447 2447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50014 50014
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 140624 134010 6614
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9105
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10687
Personnel extérieur à l’entreprise 4823
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7400
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 51741
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 74649
Taxe professionnelle 1686
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5873
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7559
Montant de la TVA. collectée 8460
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2