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BILAN SELARL HERVE 2019 Siren 483775862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000	60000	240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249187	201033	48155	
Autres immobilisations corporelles	39114	28937	10177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90		90	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	588391	289970	298421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2570		2570	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1845		1845	
Clients et comptes rattachés	29238		29238	
Autres créances	33207		33207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93875	1340	92536	
Disponibilités	61829		61829	
Charges constatées d’avance	5123		5123	
TOTAL (II)	227688	1340	226348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816079	291309	524769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29236			
Dettes fiscales et sociales	36820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	841800		841800	
Chiffres d’affaires nets	841800		841800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41996	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			883797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197298	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455	
Autres achats et charges externes			67671	
Impôts, taxes et versements assimilés			9144	
Salaires et traitements			487006	
Charges sociales			41265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2268	
Total des charges d’exploitation (II) 			855985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1286	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1741	
Intérêts et charges assimilées			699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869488			
BENEFICE OU PERTE	16051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	570			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		265200		23101
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		565290		23101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				588391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000	30000		60000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208183	21787		229970
AMORTISSEMENTS Total Général	238183	51787		289970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	884	2626	2170	1340
Total Provisions pour dépréciation	884	2626	2170	1340
TOTAL GENERAL	884	2626	2170	1340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1741	1286	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2994	2994		
Autres créances clients	26244	26244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5993	5993		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27214	27214		
Charges constatées d’avance	5123	5123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67567	67567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24418	9141	15277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29236	29236		
Personnel et comptes rattachés	28428	28428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5992	5992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2400	2400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41222	41222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131696	116419	15277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	32900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10687			
Personnel extérieur à l’entreprise	4655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67671			
Taxe professionnelle	1737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9144			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2