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BILAN SELARL HERVE 2018 Siren 483775862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000	30000	270000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229661	182603	47059	
Autres immobilisations corporelles	35539	25580	9959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90		90	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	565290	238183	327108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2115		2115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1646		1646	
Clients et comptes rattachés	65445		65445	
Autres créances	2974		2974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64792	884	63908	
Disponibilités	38232		38232	
Charges constatées d’avance	4714		4714	
TOTAL (II)	179918	884	179034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745209	239067	506142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9072			
Dettes fiscales et sociales	25601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830977		830977	
Chiffres d’affaires nets	830977		830977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2386	
Total des produits d’exploitation (I)			833364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220	
Autres achats et charges externes			76466	
Impôts, taxes et versements assimilés			8704	
Salaires et traitements			428882	
Charges sociales			41851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1960	
Total des charges d’exploitation (II) 			782777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions			884	
Intérêts et charges assimilées			1106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801268			
BENEFICE OU PERTE	32911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2385			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		300000
Total Immobilisations corporelles		267658		
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		567748		300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2458	265200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		300000	2458	565290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		30000		30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188542	22098	2458	208183
AMORTISSEMENTS Total Général	188542	52098	2458	238183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		884		884
Total Provisions pour dépréciation		884		884
TOTAL GENERAL		884		884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		884		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4689			
Autres créances clients	60755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1448			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	956			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570			
Charges constatées d’avance	4714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73133	73133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	15618	24382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9072	9072		
Personnel et comptes rattachés	10161	10161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6218	6218		
Impôts sur les bénéfices	6585	6585		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2637	2637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21546	21546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96219	71837	24382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10687			
Personnel extérieur à l’entreprise	4412			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76466			
Taxe professionnelle	1805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8704			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2