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BILAN SARL GEORGES 2017 Siren 483715181
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3172 3172
Fonds commercial 170000 170000 170000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13469 12556 913 70
Autres immobilisations corporelles 190163 54372 135791 108074
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 185 185 185
Prêts
Autres immobilisations financières 2380 2380 1800
TOTAL (I) 379369 70099 309270 280129
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1326 1326 1675
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 156942 156942 149554
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9372 9372 32240
Autres créances 32560 32560 15628
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 161064 161064 149292
Charges constatées d’avance 3049 3049 2421
TOTAL (II) 364312 364312 350809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 743681 70099 673582 630938
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 146766 139446
Report à nouveau -13872
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2570 21193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 182336 179766
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 195185 172052
Emprunts et dettes financières divers (4) 195055 191368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84964 61533
Dettes fiscales et sociales 14592 24798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19
Produits constatés d’avance (2) 1430 1422
TOTAL (IV) 491246 451173
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 673582 630938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 553536 553536 587128
Production vendue biens
Production vendue services 64486 64486 61097
Chiffres d’affaires nets 618022 618022 648225
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3627
Autres produits 219 51
Total des produits d’exploitation (I) 621868 648276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 395158 408969
Variation de stock (marchandises) -7388 -8834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5252 4514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 349 -343
Autres achats et charges externes 98391 89087
Impôts, taxes et versements assimilés 1699 2010
Salaires et traitements 84444 90920
Charges sociales 13807 13334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20671 18573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 455 611
Total des charges d’exploitation (II) 612836 618839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9032 29437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1461 729
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1461 729
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8323 8973
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8323 8973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6862 -8244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2170 21193
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 623329 650305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620759 629113
BENEFICE OU PERTE 2570 21193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 154401
Total Immobilisations financières 1985
Total Général 329557
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 203632
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2565
Total Général 379369
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46257 20671 66928
AMORTISSEMENTS Total Général 49428 20671 70099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2380
Clients douteux ou litigieux 9372
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32560
Charges constatées d’avance 3049
TOTAL ETAT DES CREANCES 47360 44980 2380
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 195185 119935 50820
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84964 84964
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 195075 195075
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1430 1430
TOTAL – ETAT DES DETTES 491246 415996 50820 24429
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26867
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel