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BILAN REHAILIA 2020 Siren 483726667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14237	13717	520	1468
Autres immobilisations corporelles	52102	44708	7393	27673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67		67	67
Prêts				
Autres immobilisations financières	710		710	710
TOTAL (I)	67116	58425	8691	29918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24134		24134	9238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29955		29955	57656
Autres créances	5435		5435	9395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32458		32458	34589
Charges constatées d’avance	676		676	785
TOTAL (II)	92657		92657	111662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159773	58425	101348	141580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52623		59532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327		8091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62750		76423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6337		16296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2389		3884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16582		14227	
Dettes fiscales et sociales	12747		23172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544		7577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38598		65157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101348		141580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38598		58820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288464		288464	482891
Chiffres d’affaires nets	288464		288464	482891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636	1302
Autres produits			752	52
Total des produits d’exploitation (I)			289851	484246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107603	168300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14896	-315
Autres achats et charges externes			103998	118594
Impôts, taxes et versements assimilés			2434	2935
Salaires et traitements			50321	95650
Charges sociales			29686	55278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17112	17718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	319
Total des charges d’exploitation (II) 			296285	458479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6434	25767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			376	550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193	214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6241	25981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		16401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4866		291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4936		16692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7815		-16692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247		1197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302977		484795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301650		476704	
BENEFICE OU PERTE	1327		8091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96064		750
Total Immobilisations financières		777		
Total Général		96842		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30476	66339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777
Total Général			30476	67116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66924	17112	25610	58425
AMORTISSEMENTS Total Général	66924	17112	25610	58425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29955	29955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689	689		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2470	2470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276	2276		
Charges constatées d’avance	676	676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36776	36776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2110	2110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6337	6337		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16582	16582		
Personnel et comptes rattachés	1678	1678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6371	6371		
Impôts sur les bénéfices	246	246		
T.V.A.	3019	3019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433	1433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279	279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38598	38598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel