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BILAN POITOU BOISSONS 2016 Siren 483742326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1832		1832	1832
Fonds commercial	2993360		2993360	2993360
Autres immobilisations incorporelles	1372580	855269	517311	483043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18834	5308	13525	10820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84123	79169	4954	5187
Autres immobilisations corporelles	1073418	861342	212076	161898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87065	85065	2000	4500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5631212	1886154	3745058	3660639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72336		72336	46028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	762987		762987	630591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1591206	310171	1281034	1309556
Autres créances	1628274		1628274	1241188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7909		7909	7690
Disponibilités	1978636		1978636	1830700
Charges constatées d’avance	234382		234382	222670
TOTAL (II)	6275729	310171	5965557	5288424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11906941	2196326	9710615	8949062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834572		3380392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963268		754181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47131		46316	
TOTAL (I)	4899971		4235889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341026		341532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646974		1661456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2097576		1628202	
Dettes fiscales et sociales	472392		539111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252676		542875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4810644		4713174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9710615		8949062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4591198		4499930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12009457		12009457	11529507
Production vendue biens				
Production vendue services	645201		645201	645061
Chiffres d’affaires nets	12654658		12654658	12174568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139365	117214
Autres produits			25427	4087
Total des produits d’exploitation (I)			12819451	12295869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8186919	7660636
Variation de stock (marchandises)			-158704	27745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45080	41335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1377122	1274677
Impôts, taxes et versements assimilés			103492	95996
Salaires et traitements			1241354	1251802
Charges sociales			412225	411279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335570	348663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125944	51301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60372	41930
Total des charges d’exploitation (II) 			11729374	11205365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090077	1090504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18165	19014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18165	19014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17046	19840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17046	19840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1119	-827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091196	1089677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343799		9389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18664		12270	
Total des produits exceptionnels (VII)	362880		21659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21088		10355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19480		8931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40568		21678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322312		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450240		335477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13200495		12336541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12237228		11582360	
BENEFICE OU PERTE	963268		754181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45242		13521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4437681		285662
Total Immobilisations corporelles		1066159		157916
Total Immobilisations financières		100079		3400
Total Général		5603919		446978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			355570	4367772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47700	1176375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16414	87065
Total Général			419684	5631212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959446	230306	334482	855269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888255	105265	47701	945820
AMORTISSEMENTS Total Général	1847701	335571	382183	1801089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47131
Total Provisions réglementées	46316	19479	18664	47131
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	95579		10514	85065
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267837	125944	83610	310171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363416	125944	94123	395237
TOTAL GENERAL	409732	145423	112787	442368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125944	94123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19479	18664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87065	2000	85065	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	252118	252118		
Autres créances clients	1339088	1339088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7900	7900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10659	10659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19352	19352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1590363	1590363		
Charges constatées d’avance	234382	234382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3540926	3455861	85065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341026	121580	207626	11820
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2097576	2097576		
Personnel et comptes rattachés	135189	135189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151790	151790		
Impôts sur les bénéfices	48003	48003		
T.V.A.	135878	135878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1531	1531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1646974	1646974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252676	252676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4810644	4591198	207626	11820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42