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BILAN POITOU BOISSONS 2015 Siren 483742326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1832		1832	1832
Fonds commercial	2993360		2993360	2993360
Autres immobilisations incorporelles	1442489	959446	483043	544628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14209	3389	10820	9887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82923	77737	5187	1894
Autres immobilisations corporelles	969028	807130	161898	207670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100079	95579	4500	4850
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5603919	1943280	3660639	3764121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46028		46028	50958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630591		630591	653405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1577393	267837	1309556	1156176
Autres créances	1463858		1463858	979084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7690		7690	6364
Disponibilités	1830700		1830700	1375754
Charges constatées d’avance				143680
TOTAL (II)	5556261	267837	5288424	4365422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11160179	2211117	8949062	8129543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3380392		2877722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754181		502669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46316		49655	
TOTAL (I)	4235889		3485046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			50000	
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341532		430463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661456		1650327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628202		1540590	
Dettes fiscales et sociales	539111		450828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542875		522290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4713174		4594496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8949062		8129543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4499930		4296794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11529507		11529507	10919090
Production vendue biens				
Production vendue services	645061		645061	576044
Chiffres d’affaires nets	12174568		12174568	11495134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117214	109935
Autres produits			4087	1770
Total des produits d’exploitation (I)			12295869	11606839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7660636	7384410
Variation de stock (marchandises)			27745	-136081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41335	37462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274677	1381394
Impôts, taxes et versements assimilés			95996	103937
Salaires et traitements			1251802	1210839
Charges sociales			411279	422509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348663	357327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51301	66911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41930	40527
Total des charges d’exploitation (II) 			11205365	10869237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090504	737602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				182
Autres intérêts et produits assimilés			19014	33629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19014	33811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19840	24939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19840	24939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-827	8872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089677	746474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9389		26341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12270		9050	
Total des produits exceptionnels (VII)	21659		47386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2392		8310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10355		5691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8931		57770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21678		71772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		-24386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335477		219419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12336541		11688036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11582360		11185367	
BENEFICE OU PERTE	754181		502669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13521		31703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4501087		194312
Total Immobilisations corporelles		1011103		61574
Total Immobilisations financières		100429		8660
Total Général		5612619		264546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			257718	4437681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6518	1066159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9010	100079
Total Général			273246	5603919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	961267	245542	247363	959446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791652	103121	6518	888255
AMORTISSEMENTS Total Général	1752919	348663	253881	1847701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46316
Total Provisions réglementées	49655	8931	12270	46316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270229	51301	53693	267837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365808	51301	53693	363416
TOTAL GENERAL	465463	60232	115963	409732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51301	103693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8931	12270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100079	100079		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	220602			
Autres créances clients	1356791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1446524			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3141331	3141331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341532	128288	213244	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1628202	1628202		
Personnel et comptes rattachés	149578	149578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199844	199844		
Impôts sur les bénéfices	49439	49439		
T.V.A.	134574	134574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1661456	1661456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542875	542875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4713174	4499930	213244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel