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BILAN ORSEU 2020 Siren 483777827
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9028 9028 686
Fonds commercial 140000 140000 140000
Autres immobilisations incorporelles 849384 759534 89850 48041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 412794 262145 150648 238700
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1319720 1319720
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 5180 5180 38061
TOTAL (I) 2736207 1030707 1705499 465590
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 116207 16845 99361 68321
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1770851 2505 1768346 1466649
Autres créances 149233 149233 176860
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 8144
Disponibilités 617304 617304 473484
Charges constatées d’avance 19761 19761 22729
TOTAL (II) 2873358 19351 2854007 2216189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5609565 1050058 4559507 2681780
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 293220 298080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29808 29808
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1531013 1559577
Report à nouveau -321077
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -340125 -321077
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1447
TOTAL (I) 1194287 1566388
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 956071 81479
Emprunts et dettes financières divers (4) 937311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 446918 78996
Dettes fiscales et sociales 791812 698762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102557 110989
Produits constatés d’avance (2) 130549 120164
TOTAL (IV) 3365219 1090392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4559507 2681780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2439090 1048117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5480 10289
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 920970 77442
Total Immobilisations corporelles 430293 18909
Total Immobilisations financières 38162 1320663
Total Général 1389426 1417014
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 998412
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36408 412794
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33824 1325001
Total Général 70232 2736208
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 732242 36320 768562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 191592 82895 12342 262145
AMORTISSEMENTS Total Général 923834 119215 12342 1030707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1447
Total Provisions réglementées 1447 1447
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 16994 4825 4973 16845
Sur comptes clients 21798 19293 2505
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38793 4825 24267 19351
TOTAL GENERAL 63793 6272 49267 20798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4825 24267
- Financières
- Exceptionnelles 1447 25000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5180 5180
Clients douteux ou litigieux 2907 2907
Autres créances clients 1767943 1767943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7552 7552
Impôts sur les bénéfices 9063 9063
T. V. A. 77492 77492
Autres impôts, taxes versements assimilés 4628 4628
Divers 591 591
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49904 49904
Charges constatées d’avance 19761 19761
TOTAL ETAT DES CREANCES 1945027 1942119 2907
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5480 5480
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 950591 24461 814254 111875
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 446918 446918
Personnel et comptes rattachés 127070 127070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 304890 304890
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 340339 340339
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19511 19511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 937311 937311
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102557 102557
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 130549 130549
TOTAL – ETAT DES DETTES 3365219 2439090 814254 111875
Emprunts souscrits en cours d’exercice 895000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15587
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel