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BILAN NDC PRO 2016 Siren 483728127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3430	966	2464	
Autres immobilisations corporelles	280194	174120	106073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	
Prêts	27355		27355	
Autres immobilisations financières	164391		164391	
TOTAL (I)	476385	175086	301298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5442251	235148	5207104	
Avances et acomptes versés sur commandes	59163		59163	
Clients et comptes rattachés	5347142	99153	5247989	
Autres créances	2663460		2663460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975779		975779	
Charges constatées d’avance	13128		13128	
TOTAL (II)	14500923	334301	14166622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25079		25079	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15002386	509387	14492999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1752838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2242422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25079			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25079			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1114499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	893734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9391183			
Dettes fiscales et sociales	462938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172470			
Produits constatés d’avance (2)	22382			
TOTAL (IV)	12057206			
(V)	168292			
TOTAL GENERAL (I à V)	14492999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11171676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338807			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15269989	25571294	40841283	
Production vendue biens				
Production vendue services	761799	63738	825536	
Chiffres d’affaires nets	16031787	25635032	41666819	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135017	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			41801849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40315795	
Variation de stock (marchandises)			-2735883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031081	
Impôts, taxes et versements assimilés			106701	
Salaires et traitements			489023	
Charges sociales			275847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148164	
Total des charges d’exploitation (II) 			41031817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			179950	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113574	
Différences négatives de change			232603	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42036909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41657325			
BENEFICE OU PERTE	379584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32856			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		266797		16826
Total Immobilisations financières		70940		127702
Total Général		337737		144528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5880		192761
Total Général		5880		476385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94202	80884		175086
AMORTISSEMENTS Total Général	94202	80884		175086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25079
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26362		1283	25079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56077	235148	56077	235148
Sur comptes clients	58177	85059	44083	99153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114254	320207	100160	334301
TOTAL GENERAL	140616	320207	101443	359379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320207	101443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27355		27355	
Autres immobilisations financières	164391		164391	
Clients douteux ou litigieux	275263	275263		
Autres créances clients	5071879	5071879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	693902	693902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1969558	1969558		
Charges constatées d’avance	13128	13128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8215475	8023730	191746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338807	338807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775692	775692		
Emprunts et dettes financières divers	885530			885530
Fournisseurs et comptes rattachés	9391183	9391183		
Personnel et comptes rattachés	65707	65707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116842	116842		
Impôts sur les bénéfices	113868	113868		
T.V.A.	157752	157752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8769	8769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8204	8204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172470	172470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22382	22382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12057206	11171676		885530
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730737			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	840391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61261			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53093			
Location, charges locatives et de copropriété	280690			
Personnel extérieur à l’entreprise	125810			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	791816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	779672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2031081			
Taxe professionnelle	36859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106701			
Montant de la TVA. collectée	3232499			
Total TVA. déductible sur biens et services	4010402			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4