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BILAN LE COMPTOIR GENERAL 2018 Siren 483787560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14420	146	14273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428878	184646	244232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332937	115621	217315	
Autres immobilisations corporelles	316827	77526	239301	
Immobilisations en cours	15326		15326	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169760		169760	
TOTAL (I)	1278149	377941	900208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20097		20097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2519		2519	
Clients et comptes rattachés	125012		125012	
Autres créances	1722730		1722730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240219		240219	
Charges constatées d’avance	27686		27686	
TOTAL (II)	2138265		2138265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3416414	377941	3038473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2493298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2462055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1525746			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1525746			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2635691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494645			
Dettes fiscales et sociales	317010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52671			
Produits constatés d’avance (2)	163442			
TOTAL (IV)	3974782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3038473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3708333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3175998		3175998	
Chiffres d’affaires nets	3175998		3175998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140606	
Autres produits			362	
Total des produits d’exploitation (I)			3333416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3275	
Autres achats et charges externes			1243717	
Impôts, taxes et versements assimilés			25380	
Salaires et traitements			835745	
Charges sociales			272741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146629	
Total des charges d’exploitation (II) 			3293037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483666			
BENEFICE OU PERTE	-48757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12600		1820
Total Immobilisations corporelles		617512		580982
Total Immobilisations financières		168260		1500
Total Général		798372		584302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14420
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104525		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104525		1093969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169760
Total Général		104525		1278149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		146		146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242249	135545		377794
AMORTISSEMENTS Total Général	242249	135691		377941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				33461
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1492285
Total Provisions pour risques et charges	1492285	33461		1525746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140599		140599	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140599		140599	
TOTAL GENERAL	1632884	33461	140599	1525746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			140599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33461		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169760		169760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125012	125012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239	239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45726	45726		
T. V. A.	38533	38533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27232	27232		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1610999	1610999		
Charges constatées d’avance	27686	27686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2045189	1875429	169760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1679	1679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309642	43193	191105	
Emprunts et dettes financières divers	208	208		
Fournisseurs et comptes rattachés	494645	494645		
Personnel et comptes rattachés	94400	94400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148494	148494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51741	51741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22374	22374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2635482	2635482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52671	52671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163442	163442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974782	3708333	191105	75343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133329			
Location, charges locatives et de copropriété	450497			
Personnel extérieur à l’entreprise	2562			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	426679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1243717			
Taxe professionnelle	8845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25380			
Montant de la TVA. collectée	600043			
Total TVA. déductible sur biens et services	455184			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31