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BILAN LE COMPTOIR GENERAL 2017 Siren 483787560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12600		12600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320653	126933	193720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127199	77911	49288	
Autres immobilisations corporelles	65134	37404	27730	
Immobilisations en cours	104525		104525	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168260		168260	
TOTAL (I)	798372	242249	556123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16822		16822	
Avances et acomptes versés sur commandes	26982		26982	
Clients et comptes rattachés	249968	140599	109369	
Autres créances	1881681		1881681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476372		476372	
Charges constatées d’avance	20367		20367	
TOTAL (II)	2672195	140599	2531596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3470568	382848	3087719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1892386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-600912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2413298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1492285			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1492285			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2841959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576639			
Dettes fiscales et sociales	302059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125430			
Autres dettes	11388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4008732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3087719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3909079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2431692		2431692	
Chiffres d’affaires nets	2431692		2431692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175530	
Autres produits			1090	
Total des produits d’exploitation (I)			2608313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3578	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57920	
Autres achats et charges externes			1312944	
Impôts, taxes et versements assimilés			38609	
Salaires et traitements			757979	
Charges sociales			208329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6088	
Total des charges d’exploitation (II) 			3375966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-767652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-790733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	487475			
Total des produits exceptionnels (VII)	709547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3918774			
BENEFICE OU PERTE	-600912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5277			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12600		
Total Immobilisations corporelles		412208		235873
Total Immobilisations financières		17310		150950
Total Général		442118		386823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30569		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30569		617512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168260
Total Général		30569		798372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150635	91614		242249
AMORTISSEMENTS Total Général	150635	91614		242249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1492285
Total Provisions pour risques et charges	1916165	63595	487475	1492285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170783	140599	170783	140599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170783	140599	170783	140599
TOTAL GENERAL	2086949	204194	658258	1632884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140599	170783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63595	487475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168260		168260	
Clients douteux ou litigieux	168719	168719		
Autres créances clients	81249	81249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125485	125485		
T. V. A.	81465	81465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34692	34692		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638088	1638088		
Charges constatées d’avance	20367	20367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2320277	2152017	168260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	967	967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150287	50634	99653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576639	576639		
Personnel et comptes rattachés	56037	56037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117883	117883		
Impôts sur les bénéfices	71506	71506		
T.V.A.	37903	37903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18729	18729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125430	125430		
Groupe et associés	2841959	2841959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11388	11388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4008732	3909079	99653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92702			
Location, charges locatives et de copropriété	380073			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	729835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1312944			
Taxe professionnelle	-962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38609			
Montant de la TVA. collectée	421582			
Total TVA. déductible sur biens et services	346030			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21