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BILAN LE COMPTOIR GENERAL 2016 Siren 483787560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12600		12600	12600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207074	77482	129592	88710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51762	25622	26140	19725
Autres immobilisations corporelles	122804	48369	74435	50712
Immobilisations en cours	30569		30569	59626
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1171871	585500	586371	18050
TOTAL (I)	1596680	736973	859707	249423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74743		74743	93514
Avances et acomptes versés sur commandes	93878		93878	135952
Clients et comptes rattachés	490559	72997	417562	409892
Autres créances	934145	70462	863683	426770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70808
Disponibilités	23647		23647	160118
Charges constatées d’avance	16667		16667	22350
TOTAL (II)	1633638	143459	1490180	1319404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3230316	880432	2349884	1568828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1284		-259569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-517653		260854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-436369		81285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94536		34036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212524		258349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75663		49459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1496715		603335	
Dettes fiscales et sociales	870133		482677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36683		59626	
Autres dettes			62	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2786253		1487543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2349884		1568828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554957		1437084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39936		39936	75400
Production vendue biens	-438		-438	
Production vendue services	4213905		4213905	3659380
Chiffres d’affaires nets	4253403		4253403	3734780
				
Production stockée				
Production immobilisée			18280	10452
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4668
Autres produits			5794	7832
Total des produits d’exploitation (I)			4277477	3759731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1085346	1199325
Variation de stock (marchandises)			37391	-85645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18620	-1981
Autres achats et charges externes			1304687	773432
Impôts, taxes et versements assimilés			35469	23418
Salaires et traitements			1050019	1325928
Charges sociales			349514	426446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67950	40846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74205	5213
Total des charges d’exploitation (II) 			4058958	3706972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218519	52759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			655962	
Intérêts et charges assimilées			47020	31474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702982	31474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-702982	-31474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484463	21285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11347		259570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11347		259570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44536		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655962			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700498		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689151		239570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4288823		4019301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4806476		3758446	
BENEFICE OU PERTE	-517653		260854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5534		4358	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12600		
Total Immobilisations corporelles		304778		109913
Total Immobilisations financières		1171511		1460
Total Général		1488889		111373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59626		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414691
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	1171871
Total Général			1100	1599162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83523	67950		151474
AMORTISSEMENTS Total Général	83523	67950		151474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		72997		72997
Autres provisions pour dépréciation		655962		655962
Total Provisions pour dépréciation		728959		728959
TOTAL GENERAL		728959		728959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72997		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		655962		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1171871	1154561	17310	
Clients douteux ou litigieux	204940	204940		
Autres créances clients	285618	285618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2291	2291		
Impôts sur les bénéfices	97333	97333		
T. V. A.	58837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775060	775060		
Charges constatées d’avance	16667	16667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2613241	2595931	17310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94536	94536		
Emprunts et dettes financières divers	175457	42825	132632	
Fournisseurs et comptes rattachés	1496715	1496715		
Personnel et comptes rattachés	98641	98641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390565	390565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343221	343221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37705	37705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36683	36683		
Groupe et associés	14066	14066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2687589	2554957	132632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115808			
Location, charges locatives et de copropriété	320163			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	696812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1304687			
Taxe professionnelle	27633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35469			
Montant de la TVA. collectée	614198			
Total TVA. déductible sur biens et services	785516			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel