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BILAN ISIS PARIS-EST 2020 Siren 483727335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42522	39055	3467	9691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3781445	2895265	886180	1428023
Autres immobilisations corporelles	825985	511390	314595	367815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	7000
Autres immobilisations financières	19092		19092	19092
TOTAL (I)	4672044	3445710	1226335	1831621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3605
Clients et comptes rattachés	982886	26129	956757	1699193
Autres créances	243179		243179	428875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170653		170653	53167
Charges constatées d’avance	193229		193229	93577
TOTAL (II)	1589947	26129	1563819	2278416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6261992	3471839	2790153	4110037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38762		134244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195655		504519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242667		647012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1783979		2192566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342643		648107	
Dettes fiscales et sociales	408970		617812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11703		4400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2547486		3463024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790153		4110037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2547486		3463024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			818	5777
Production vendue biens				
Production vendue services			4032680	5470461
Chiffres d’affaires nets			4033498	5476238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102074	44074
Autres produits			1083	5777
Total des produits d’exploitation (I)			4136654	5528049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147924	1901305
Impôts, taxes et versements assimilés			38069	50523
Salaires et traitements			1004073	963923
Charges sociales			338165	327889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1039325	1184384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26129	28920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265350	333589
Total des charges d’exploitation (II) 			3859034	4790533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277619	737516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25382	35858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25382	35858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25382	-35858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252237	701658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52106		202114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52106		202114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		10963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33500		190197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34065		201161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18042		954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74624		198093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4188760		5730163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3993105		5225645	
BENEFICE OU PERTE	195655		504519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39885		2638
Total Immobilisations corporelles		5420370		468901
Total Immobilisations financières		26092		
Total Général		5486347		471539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1281841	4607430
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	22092
Total Général			1285841	4672044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30194	8862		39055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3624532	1030464	1248341	3406655
AMORTISSEMENTS Total Général	3654726	1039325	1248341	3445710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	19092		19092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	982886	982886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243179	243179		
Charges constatées d’avance	193229	193229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441386	1419294	22092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342643	342643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408970	408970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1783979	1783979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11704	11704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547486	2547486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel