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BILAN ISIS PARIS-EST 2019 Siren 483727335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39885	30194	9691	25956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4585518	3157495	1428023	1942413
Autres immobilisations corporelles	834852	467037	367815	489676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	11334
Autres immobilisations financières	19092		19092	19032
TOTAL (I)	5486347	3654726	1831621	2488411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3605		3605	720
Clients et comptes rattachés	1728113	28920	1699193	2203360
Autres créances	448132		448132	416567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53167		53167	2023
Charges constatées d’avance	93577		93577	151638
TOTAL (II)	2326593	28920	2297673	2774308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7812940	3683646	4129294	5262719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134244		85547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504519		48697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647012		142494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		110096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2192566		2553151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648107		1823843	
Dettes fiscales et sociales	637069		629129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4400		4006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3482281		5120226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4129294		5262719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3482281		5120226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		110096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5777	4752
Production vendue biens				
Production vendue services			5470461	5994435
Chiffres d’affaires nets			5476238	5999187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44074	34842
Autres produits			5777	2850
Total des produits d’exploitation (I)			5528049	6036879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1901305	2698352
Impôts, taxes et versements assimilés			50523	72540
Salaires et traitements			963923	1402087
Charges sociales			327889	526827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1184384	1000010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28920	34774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333589	298027
Total des charges d’exploitation (II) 			4790533	6032617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737516	4262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35858	2442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35858	2442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35858	-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701658	3821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202114		28824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202114		28824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10963		25489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190197		27432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201161		52921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	954		-24097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198093		-68972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5730163		6065703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5225644		6017006	
BENEFICE OU PERTE	504519		48697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49901		3070
Total Immobilisations corporelles		5150144		718995
Total Immobilisations financières		30366		60
Total Général		5230411		722125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13086	39885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448770	5420370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4334	26092
Total Général			466189	5486347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23945	10603	4354	30194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2718055	1173781	267304	3624532
AMORTISSEMENTS Total Général	2742000	1184384	271658	3654726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	19092		19092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1728113	1728113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448132	448132		
Charges constatées d’avance	93577	93577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2295913	2269821	26092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140	140		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648107	648107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637069	637069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2192566	2192566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4400	4400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3482281	3482281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel