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BILAN ISIS AQUITAINE 2019 Siren 483710588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321480	319702	1778	8133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4880	1089	3791	4279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9362860	7462980	1899879	2266604
Autres immobilisations corporelles	801374	531870	269504	297042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17938		17938	17938
TOTAL (I)	10508532	8315641	2192890	2593996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8805		8805	16209
Clients et comptes rattachés	1473080	50652	1422428	1610853
Autres créances	108969		108969	377167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1639427		1639427	398608
Charges constatées d’avance	441669		441669	470064
TOTAL (II)	3671949	50652	3621297	2872900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14180481	8366293	5814188	5466896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4877		4877	
Réserves statutaires ou contractuelles	1862419		1758470	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2027529		1603949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3902325		3374796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	163948		156175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812514		1216329	
Dettes fiscales et sociales	934574		651698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	826		67897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911863		2092100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5814188		5466896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1911863		2092100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				507
Production vendue biens				
Production vendue services	10660533		10660533	9779547
Chiffres d’affaires nets	10660533		10660533	9780054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32730	30668
Autres produits			374	175
Total des produits d’exploitation (I)			10693637	9810897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38588	-171533
Autres achats et charges externes			3311444	3325730
Impôts, taxes et versements assimilés			125226	133913
Salaires et traitements			1645590	1776090
Charges sociales			611089	749098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1449101	1217826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17224	21623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528564	484140
Total des charges d’exploitation (II) 			7726826	7536887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2966812	2274010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			656	744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2967468	2274754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8892		36017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8894		37528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23583		82823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25583		83454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16690		-45926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	923249		624879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10703187		9849169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8675658		8245220	
BENEFICE OU PERTE	2027529		1603949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299008		22472
Total Immobilisations corporelles		9488231		1049105
Total Immobilisations financières		17938		
Total Général		9805178		1071577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368223	10169114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17938
Total Général			368223	10508532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290876	28827		319702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6920306	1420274	344640	7995939
AMORTISSEMENTS Total Général	7211181	1449100	344640	8315641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33463	17224	35	50652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33463	17224	35	50652
TOTAL GENERAL	33463	17224	35	50652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17224	35	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17938	17938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1473080	1473080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21696	21696		
T. V. A.	65467	65467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	656	656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21150	21150		
Charges constatées d’avance	441669	441669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041655	2041655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812514	812514		
Personnel et comptes rattachés	139998	139998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142251	142251		
Impôts sur les bénéfices	254616	254616		
T.V.A.	359325	359325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38384	38384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163948	163948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826	826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911863	1911863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel