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BILAN ISIS AQUITAINE 2018 Siren 483710588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299008	290876	8133	4239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4880	601	4279	4767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8737958	6471354	2266604	1486211
Autres immobilisations corporelles	745393	448351	297042	325066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17938		17938	17540
TOTAL (I)	9805178	7211181	2593996	1837824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16209		16209	12879
Clients et comptes rattachés	1644315	33463	1610853	1226897
Autres créances	377167		377167	974305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398608		398608	797643
Charges constatées d’avance	470064		470064	284459
TOTAL (II)	2906362	33463	2872900	3296183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12711540	7244644	5466896	5134006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4877		4877	
Réserves statutaires ou contractuelles	1758470		1680534	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1603949		1877936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3374796		3570847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156175		105422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216329		738270	
Dettes fiscales et sociales	651698		719320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67897		147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2092100		1563159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5466896		5134006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2092100		1563159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507		507	2736
Production vendue biens				
Production vendue services	9779547		9779547	9845332
Chiffres d’affaires nets	9780054		9780054	9848068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30668	31319
Autres produits			175	296
Total des produits d’exploitation (I)			9810897	9879684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171533	
Autres achats et charges externes			3325730	2803977
Impôts, taxes et versements assimilés			133913	145793
Salaires et traitements			1776090	1761015
Charges sociales			749093	734746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217826	1264475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21623	17486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484140	489779
Total des charges d’exploitation (II) 			7536887	7217271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2274010	2662413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-7	453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			744	453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2274754	2662866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36017		29840	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	37528		69840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82823		62944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83454		63408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45926		6432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624879		791362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9849169		9949977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8245220		8072041	
BENEFICE OU PERTE	1603949		1877936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287907		11101
Total Immobilisations corporelles		9708490		2063224
Total Immobilisations financières		17540		398
Total Général		10013937		2074723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2283482	9488231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17938
Total Général			2283482	9805178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283666	7208		290876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7892445	1210618	2182757	6920306
AMORTISSEMENTS Total Général	8176113	1217825	2182757	7211181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30135	21623	18295	33463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30135	21623	18295	33463
TOTAL GENERAL	30135	21623	18295	33463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21623	18295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17938		17938	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1644315	1644315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279053	279053		
T. V. A.	75130	75130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6903	6903		
Groupe et associés	744	744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13337	13337		
Charges constatées d’avance	470064	470064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509483	2491545	17938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1216329	1216329		
Personnel et comptes rattachés	128191	128191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149581	149581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319709	319709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54217	54217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156175	156175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67897	67897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092100	2092100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel