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BILAN IMMOBILIERE SAINT JAMES 2017 Siren 483786406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56706	26479	30227	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	820	3500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18456	6008	12449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	665		665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4293		4293	
TOTAL (I)	84440	33306	51134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	
Clients et comptes rattachés	18913		18913	
Autres créances	29975		29975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61561		61561	
Charges constatées d’avance	10307		10307	
TOTAL (II)	121020		121020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205460	33306	172154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37226			
Dettes fiscales et sociales	16103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4426			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142625		142625	
Chiffres d’affaires nets	142625		142625	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33976	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			176601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68091	
Impôts, taxes et versements assimilés			1524	
Salaires et traitements			69097	
Charges sociales			18851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7646	
Total des charges d’exploitation (II) 			187013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187634			
BENEFICE OU PERTE	-11033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20114			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7644			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22730		33976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		3500
Total Immobilisations corporelles		6279		12177
Total Immobilisations financières		1142		3856
Total Général		34471		53509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3500	4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	4958
Total Général			3540	84440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7577	18902		26479
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820			820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3105	2903		6008
AMORTISSEMENTS Total Général	11502	21805		33306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4293		4293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18913	18913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7161	7161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2103	2103		
Impôts sur les bénéfices	1866	1866		
T. V. A.	4330	4330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14515	14515		
Charges constatées d’avance	10307	10307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63488	59195	4293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4426	4426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21119	9007	12112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37226	37226		
Personnel et comptes rattachés	4827	4827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7350	7350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3569	3569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8146	8146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68561	68561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155581	143469	12112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1738			
Location, charges locatives et de copropriété	10700			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68091			
Taxe professionnelle	840			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1524			
Montant de la TVA. collectée	19115			
Total TVA. déductible sur biens et services	11747			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1