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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT 2021 Siren 483786331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2433658		2433658	2603848
Constructions	29699968	8539944	21160024	15407498
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	608	255	353	474
Immobilisations en cours	320624		320624	310124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6949418		6949418	1950000
Créances rattachées à des participations	1534430		1534430	1505602
Autres titres immobilisés	744728	18658	726070	730541
Prêts				
Autres immobilisations financières	525257		525257	334381
TOTAL (I)	42208690	8558857	33649833	22842467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				90125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13561		13561	8863
Clients et comptes rattachés	100870	2261	98610	133045
Autres créances	150621		150621	533645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6500000		6500000	3500000
Disponibilités	1271162		1271162	6067802
Charges constatées d’avance	5809		5809	5063
TOTAL (II)	8042023	2261	8039762	10338543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50250713	8561118	41689596	33181010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43		43	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2569712		-4262140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958143		1692428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28388475		27430332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7958426		4133794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5072841		75513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162388		696370	
Dettes fiscales et sociales	76883		602900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21812		219694	
Autres dettes	8771			
Produits constatés d’avance (2)			22406	
TOTAL (IV)	13301120		5750678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41689596		33181010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5072841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	101071		101071	4418462
Production vendue services	1540355		1540355	1510176
Chiffres d’affaires nets	1641427		1641427	5928638
				
Production stockée			75460	-334361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496252	76200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2213140	5670478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25429	2392034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-334361
Autres achats et charges externes			837065	849310
Impôts, taxes et versements assimilés			214922	237355
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803158	711383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				553040
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8122
Total des charges d’exploitation (II) 			1880575	4416884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332565	1253594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62159	241707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23249	11859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85408	253566
Dotations financières sur amortissements et provisions			44883	
Intérêts et charges assimilées			83582	79791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128465	79791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43057	173774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289508	1427368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1721		277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1493769		923800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1495490		924077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	826855		578949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826855		578949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	668635		345128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			80068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3794038		6848120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2835895		5155692	
BENEFICE OU PERTE	958143		1692428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27299698		6866578
Total Immobilisations financières		4534710		5219123
Total Général		31834409		12085701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1711419	32454857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9753834
Total Général			1711419	42208691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8977755	843570	1281126	8540199
AMORTISSEMENTS Total Général	8977755	843570	1281126	8540199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	706504	40412	396561	350355
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14187	4471		18658
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14732		12472	2261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735423	44883	409033	371274
TOTAL GENERAL	735423	44883	409033	371274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1534430		1534430	
Prêts				
Autres immobilisations financières	525257		525257	
Clients douteux ou litigieux	2261	2261		
Autres créances clients	98610	98610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40034	40034		
T. V. A.	49560	49560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61027	61027		
Charges constatées d’avance	5809	5809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316987	257300	2059687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7958426	678825	1590580	5689021
Emprunts et dettes financières divers	72340		72340	
Fournisseurs et comptes rattachés	162388	162388		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76458	76458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21812	21812		
Groupe et associés	5000501	5000501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8771	8771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13301120	5949180	1662920	5689021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel