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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT 2020 Siren 483786331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2603848		2603848	2715411
Constructions	24385119	8977621	15407498	15042663
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	608	133	474	596
Immobilisations en cours	310124		310124	817915
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950000		1950000	1950000
Créances rattachées à des participations	1505602		1505602	1475030
Autres titres immobilisés	744728	14187	730541	730541
Prêts				
Autres immobilisations financières	334381		334381	193464
TOTAL (I)	31834409	8991942	22842467	22925619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90125		90125	2390049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8863		8863	10689
Clients et comptes rattachés	147778	14732	133045	436806
Autres créances	533645		533645	502966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	3500000
Disponibilités	6067802		6067802	1790753
Charges constatées d’avance	5063		5063	197
TOTAL (II)	10353275	14732	10338543	8631459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42187684	9006674	33181010	31557079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43		43	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4262140		-4219203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1692428		-42936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27430332		25737904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4133794		4462623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75513		96594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696370		400966	
Dettes fiscales et sociales	602900		50445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219694		452373	
Autres dettes			356175	
Produits constatés d’avance (2)	22406			
TOTAL (IV)	5750678		5819175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33181010		31557079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4418462		4418462	104887
Production vendue services	1510176		1510176	1460695
Chiffres d’affaires nets	5928638		5928638	1565583
				
Production stockée			-334361	-72045
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76200	22300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5670478	1515838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2392034	26823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334361	-72045
Autres achats et charges externes			849310	762791
Impôts, taxes et versements assimilés			237355	205668
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711383	696026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			553040	176243
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8122	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4416884	1799268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1253594	-283430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241707	29497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11859	17676
Reprises sur provisions et transferts de charges				123547
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253566	170720
Dotations financières sur amortissements et provisions				14187
Intérêts et charges assimilées			79791	82864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79791	97051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173774	73669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427368	-209761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	923800		779450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924077		779450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	578949		612625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578949		612625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	345128		166825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6848120		2466008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5155692		2508944	
BENEFICE OU PERTE	1692428		-42936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26960409		2949535
Total Immobilisations financières		4363222		339659
Total Général		31323631		3289194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2610246	27299698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168171	4534710
Total Général			2778417	31834409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8383825	1390054	796124	8977755
AMORTISSEMENTS Total Général	8383825	1390054	796124	8977755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	176243	553040	22779	706504
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14187			14187
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14818		86	14732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205248	553040	22865	735423
TOTAL GENERAL	205248	553040	22865	735423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1505602		1505602	
Prêts				
Autres immobilisations financières	334381		334381	
Clients douteux ou litigieux	6612	6612		
Autres créances clients	141165	141165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510611	510611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23033	23033		
Charges constatées d’avance	5063	5063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2526468	686485	1839982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4133794	341270	1349480	
Emprunts et dettes financières divers	75513		75513	
Fournisseurs et comptes rattachés	696370	696370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80068	80068		
T.V.A.	474129	474129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48703	48703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219694	219694		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22406	22406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5750678	1882640	1424994	2443044
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel