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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT 2019 Siren 483786331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2715411		2715411	2139301
Constructions	23424171	8381508	15042663	12176272
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2912	2317	596	
Immobilisations en cours	817915		817915	1174519
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950000		1950000	2395731
Créances rattachées à des participations	1475030		1475030	1567129
Autres titres immobilisés	744728	14187	730541	
Prêts				
Autres immobilisations financières	193464		193464	
TOTAL (I)	31323631	8398012	22925619	19452952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2390049		2390049	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2396652
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10689		10689	8036
Clients et comptes rattachés	451624	14818	436806	89993
Autres créances	502966		502966	459512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	6000000
Disponibilités	1790753		1790753	1185045
Charges constatées d’avance	197		197	3549
TOTAL (II)	8646277	14818	8631459	10142786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39969909	8412830	31557079	29595739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	43		43	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4219203		-4360295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42936		141092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25737904		25780840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4462623		2360532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96594		91119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400966		616766	
Dettes fiscales et sociales	50445		60555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452373		685927	
Autres dettes	356175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5819175		3814899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31557079		29595739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96594			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	104887		104887	506030
Production vendue services	1460695		1460695	1249231
Chiffres d’affaires nets	1565583		1565583	1755261
				
Production stockée			-72045	-328304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22300	151656
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1515838	1578612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98868	455982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72045	-328304
Autres achats et charges externes			690746	714377
Impôts, taxes et versements assimilés			205668	160209
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696026	616987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			176243	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	44261
Total des charges d’exploitation (II) 			1799268	1663511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283430	-84898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29497	34835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				625
Autres intérêts et produits assimilés			17676	23708
Reprises sur provisions et transferts de charges			123547	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170720	59167
Dotations financières sur amortissements et provisions			14187	116997
Intérêts et charges assimilées			82864	40130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97051	157127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73669	-97960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209761	-182858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	779450		707000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	779450		762207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	612625		438257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612625		438257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166825		323950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466008		2399987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2508944		2258895	
BENEFICE OU PERTE	-42936		141092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23229277		5563952
Total Immobilisations financières		4086407		1652523
Total Général		27315684		7216475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1193136	639685	26960409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1254113	121595	4363222
Total Général		2447248	761280	31323631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7739185	696026	227630	8207582
AMORTISSEMENTS Total Général	7739185	696026	227630	8207582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1475030	32318	1442712	
Prêts				
Autres immobilisations financières	193464		193464	
Clients douteux ou litigieux	14818	14818		
Autres créances clients	436806	436806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445844	445844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57122	57122		
Charges constatées d’avance	197	197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623281	987104	1636176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4462623	335657	1374737	
Emprunts et dettes financières divers	96594	96594		
Fournisseurs et comptes rattachés	400966	400966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T.V.A.	49887	49887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452373	89373	363000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356175	356175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5819175	1329209	1737737	2752229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel