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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT 2018 Siren 483786331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2139301		2139301	2069876
Constructions	19913153	7736881	12176272	11264084
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2305	2305		
Immobilisations en cours	1174519		1174519	1189499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2519278	123547	2395731	2268451
Créances rattachées à des participations	1567129		1567129	1532294
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27315684	7862732	19452952	18324205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2396652		2396652	2704728
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8036		8036	9811
Clients et comptes rattachés	101050	11057	89993	44903
Autres créances	459512		459512	332168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	4988000
Disponibilités	1185045		1185045	1678827
Charges constatées d’avance	3549		3549	3929
TOTAL (II)	10153844	11057	10142786	9762366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37469528	7873790	29595739	28086571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	43		43	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4360295		-4104697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141092		-255598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25780840		25639748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2360532		458130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91119		32913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616766		605502	
Dettes fiscales et sociales	60555		13888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	685927		1336390	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814899		2446823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29595739		28086571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	506030		506030	1133981
Production vendue services	1249231		1249231	879270
Chiffres d’affaires nets	1755261		1755261	2013251
				
Production stockée			-328304	-732541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151656	254176
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1578612	1534886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455982	1017426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328304	-732541
Autres achats et charges externes			714377	422025
Impôts, taxes et versements assimilés			160209	152958
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616986	764312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44262	10214
Total des charges d’exploitation (II) 			1663511	1658971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84896	-124085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34835	34262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			625	
Autres intérêts et produits assimilés			23708	29629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59167	63891
Dotations financières sur amortissements et provisions			116997	
Intérêts et charges assimilées			40130	9300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157127	9300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97960	54591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182858	-69493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55207		2328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	707000		332759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762207		335087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	438257		521050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438257		521191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323950		-186105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399987		1933864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258895		2189462	
BENEFICE OU PERTE	141092		-255598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22119886		2458489
Total Immobilisations financières		3807294		331375
Total Général		25927180		2789864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1349098	23229277
Prêts et immobilisations financières			18000	
Total Immobilisations financières			52262	4086407
Total Général			1401360	27315684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7596426	616987	474228	7739185
AMORTISSEMENTS Total Général	7596426	616987	474228	7739185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				123547
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66112		55054	11057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72661	116997	55054	134604
TOTAL GENERAL	72661	116997	55054	134604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1567129	34835	1532294	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11057	11057		
Autres créances clients	89993	89993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185	185		
T. V. A.	337462	337462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121865	99771	22094	
Charges constatées d’avance	3549	3549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2131240	576851	1554389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2360532	187895	767672	1404964
Emprunts et dettes financières divers	91119	91119		
Fournisseurs et comptes rattachés	616766	616766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12873	12873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47682	47682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	685927	552288	133639	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814899	1508624	901311	1404964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel