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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT 2017 Siren 483786331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2069876		2069876	1839637
Constructions	18858206	7594122	11264084	9135708
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2305	2305		
Immobilisations en cours	1189499		1189499	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2275000	6549	2268451	2268451
Créances rattachées à des participations	1532294		1532294	1715532
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25927180	7602976	18324205	14959327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2704728		2704728	2541784
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9811		9811	11478
Clients et comptes rattachés	111014	66112	44903	125288
Autres créances	332168		332168	49532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4988000		4988000	8388000
Disponibilités	1678827		1678827	536808
Charges constatées d’avance	3929		3929	4022
TOTAL (II)	9828478	66112	9762366	11656913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35755658	7669087	28086571	26616240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43		43	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4104697		-3799935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255598		-304762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25639748		25895346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458130		516435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32913		32761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605502		142978	
Dettes fiscales et sociales	13888		28721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1336390			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2446823		720894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28086571		26616240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1133981		1133981	
Production vendue services	879270		879270	1086802
Chiffres d’affaires nets	2013251		2013251	1086802
				
Production stockée			-732541	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254176	60845
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1534886	1147647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1017426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-732541	
Autres achats et charges externes			422025	413090
Impôts, taxes et versements assimilés			152958	163315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			764312	990232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				228893
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24577	14927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10214	24241
Total des charges d’exploitation (II) 			1658971	1834698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124085	-687051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34262	49713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29629	29815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63891	79529
Dotations financières sur amortissements et provisions				2217
Intérêts et charges assimilées			9300	10406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9300	12623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54591	66906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69493	-620145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2328		285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332759		1027924	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	335087		1128209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		85885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521050		726940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521191		812825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186105		315384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1933864		2355385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189462		2660146	
BENEFICE OU PERTE	-255598		-304762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18610041		4604584
Total Immobilisations financières		3990532		72700
Total Général		22600573		4677284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1189499		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094739	22119886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			255937	3807294
Total Général			1350676	25927180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7405803	764312	573689	7596426
AMORTISSEMENTS Total Général	7405803	764312	573689	7596426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	228893		228893	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6549
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53900	24577	12366	66112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289342	24577	241259	72661
TOTAL GENERAL	289342	24577	241259	72661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1532294	34262		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70462			
Autres créances clients	40553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	884			
T. V. A.	305342			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1666			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24276			
Charges constatées d’avance	3929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1979406	459280	1520126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458130	61065	248571	
Emprunts et dettes financières divers	32913	32913		
Fournisseurs et comptes rattachés	605502	605502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13626	13626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1336390		1336390	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2446823	713367	1584961	148494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel