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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT 2016 Siren 483786331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1841048	1411	1839637	1965616
Constructions	16766687	7630979	9135707	10931489
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2304	2304		163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1273
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2275000	6549	2268450	2270667
Créances rattachées à des participations	1715531		1715531	1665753
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22600572	7641245	14959327	16834963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2541783		2541783	2329261
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11478		11478	10733
Clients et comptes rattachés	179188	53900	125288	57152
Autres créances	49532		49532	36958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8388000		8388000	7400000
Disponibilités	536808		536808	451608
Charges constatées d’avance	4022		4022	4452
TOTAL (II)	11710813	53900	11656913	10290166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34311386	7695145	26616240	27125130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43		43	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3799935		-3403886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304761		-396048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25895346		26200107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516434		573633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32761		33240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142977		188589	
Dettes fiscales et sociales	28720		28091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720894		825022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26616240		27125130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1086801		1086801	1183080
Chiffres d’affaires nets	1086801		1086801	1183080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60845	64498
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1147647	1247578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413090	442194
Impôts, taxes et versements assimilés			163315	166350
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990232	1051117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			228893	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14926	26369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			24241	2647
Total des charges d’exploitation (II) 			1834698	1788678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-687051	-541100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49713	27924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29815	38456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79528	66380
Dotations financières sur amortissements et provisions			2217	3605
Intérêts et charges assimilées			10405	12732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12622	16337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66905	50042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-620145	-491057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285		3672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1027924		237716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1128209		241388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	726940		146379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812825		146379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315383		95008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355384		1555347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2660146		1951395	
BENEFICE OU PERTE	-304761		-396048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20037022		25128
Total Immobilisations financières		3940753		49778
Total Général		23977775		74906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2263		
Total Immobilisations corporelles			1452109	18610041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3990531
Total Général			1452109	22600572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7138479	990232	722908	7405803
AMORTISSEMENTS Total Général	7138479	990232	722908	7405803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		228893		228893
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6549
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71511	14926	32538	53900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75843	246037	32538	289342
TOTAL GENERAL	175843	246037	132538	289342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243819	32538	
                                             - Financières		2217		
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1715531	38437		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58250			
Autres créances clients	120937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1575			
T. V. A.	46167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561			
Charges constatées d’avance	4022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948274	271180	1677094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516434	60169	307770	
Emprunts et dettes financières divers	32761			
Fournisseurs et comptes rattachés	142977	142977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28457	28457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720894	264629	307770	148494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel