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BILAN CASTELLANO PEINTURES 2016 Siren 483754461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14996	14371	624	1331
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348998	329028	19970	33372
Autres immobilisations corporelles	208378	179318	29059	36925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	573382	522718	50665	72640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	574201		574201	463555
En cours de production de biens				175000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	603908		603908	376061
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294845		294845	483825
Autres créances	9167		9167	25784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2889		2889	2522
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1485009		1485009	1526746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058392	522718	1535674	1599386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	338000		338000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48691		40339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25404		8352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412095		386691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95589		73664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-708		-708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176996		299414	
Dettes fiscales et sociales	103229		89931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	748474		750393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123579		1212695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535674		1599386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95589		73584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1017282		1017282	1466097
Production vendue services	1073339		1073339	1019659
Chiffres d’affaires nets	2090621		2090621	2485756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6900	9900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6306	3528
Autres produits			587	1864
Total des produits d’exploitation (I)			2104413	2501048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			648933	777624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261493	5797
Autres achats et charges externes			737224	699725
Impôts, taxes et versements assimilés			25198	30132
Salaires et traitements			677850	705472
Charges sociales			277437	304747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27875	30544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32308	
Total des charges d’exploitation (II) 			2165332	2554040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60918	-52992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60918	-52209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91099		63605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91099		63605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		1452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		1452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90849		62154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4527		1592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2195512		2565436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170109		2557084	
BENEFICE OU PERTE	25404		8352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6306		3528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15377		
Total Immobilisations corporelles		551476		5900
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		567482		5900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				573382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13665	707		14371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481178	27168		508346
AMORTISSEMENTS Total Général	494843	27875		522718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				41
Provisions pour perte de change				41
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30979	30979	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30979	30979	
TOTAL GENERAL		30979	30979	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	417			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	304642	304642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95589	95589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-708	-708		
Fournisseurs et comptes rattachés	176996	176996		
Personnel et comptes rattachés	14207	14207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83899	83899		
Impôts sur les bénéfices	5123	5123		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748474	748474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123579	1123579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34215		13978	
Location, charges locatives et de copropriété	80685		136231	
Personnel extérieur à l’entreprise	277435		225289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24864		18183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320024		306043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737224		699725	
Taxe professionnelle	263		14571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24935		15561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25198		30132	
Montant de la TVA. collectée	268683		283626	
Total TVA. déductible sur biens et services	285922		443468	
Effectif moyen du personnel	18		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		22