ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS 2017 Siren 483774816 ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 4305900 4305900 4305900 Constructions 9042390 2741207 6301184 6527243 Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 2022091 797803 1224287 821781 Immobilisations en cours 607330 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 26000 26000 26000 TOTAL (I) 15396381 3539010 11857371 12288255 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 733044 733044 858365 Autres créances 1820605 1820605 1721320 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 505 Disponibilités 1596968 1596968 2092724 Charges constatées d’avance 5664 5664 5402 TOTAL (II) 4156280 4156280 4678316 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 502899 502899 Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 20055560 3539010 16516550 16966571 PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Capital social ou individuel 1000 3806000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -6579344 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 633812 4614806 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 634812 1841462 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 37500 Provisions pour charges TOTAL (III) 37500 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13551382 13545453 Emprunts et dettes financières divers (4) 1117260 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217332 163594 Dettes fiscales et sociales 123576 864507 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 282217 Produits constatés d’avance (2) 552471 551555 TOTAL (IV) 15844237 15125109 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 16516550 16966571 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2292871 1652632 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 16 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 2231573 2231573 2237635 Chiffres d’affaires nets 2231573 2231573 2237635 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 553740 Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 2785313 2237635 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 955175 367572 Impôts, taxes et versements assimilés 311021 314292 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 476876 3112975 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 37500 Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 1780572 3794840 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1004741 -1557204 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges 208652 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 208652 Dotations financières sur amortissements et provisions 1914 Intérêts et charges assimilées 334216 358972 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 334216 360886 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -125563 -360886 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 879178 -1918091 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 33198 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 7270166 Total des produits exceptionnels (VII) 7303364 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36208 46302 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 209157 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 245365 46302 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -245365 7257062 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 724165 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2993966 9540999 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2360153 4926193 BENEFICE OU PERTE 633812 4614806 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 553740 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 15375230 602481 Total Immobilisations financières 26000 Total Général 15401230 602481 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours 607330 Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 607330 15370381 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 26000 Total Général 607330 15396381 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3112975 426035 3539010 AMORTISSEMENTS Total Général 3112975 426035 3539010 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 37500 Total Provisions pour risques et charges 37500 37500 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation 208652 208652 Total Provisions pour dépréciation 208652 208652 TOTAL GENERAL 208652 37500 208652 37500 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37500 - Financières 208652 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 26000 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 733044 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 116583 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 1704022 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 5664 TOTAL ETAT DES CREANCES 2585312 2559312 26000 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13551382 16 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 217332 217332 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. 122174 122174 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 1402 1402 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 1117260 1117260 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 282217 282217 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 552471 552471 TOTAL – ETAT DES DETTES 15844237 2292871 13551366 Emprunts souscrits en cours d’exercice 13551366 Emprunts remboursés en cours d’exercice 10962142 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété 53796 76447 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 305293 253957 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 596087 37169 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 955175 367573 Taxe professionnelle 13073 17068 Autres impôts, taxes et versements assimilés 297948 297224 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 311021 314292 Montant de la TVA. collectée 497362 510626 Total TVA. déductible sur biens et services 71308 40087 Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Effectif moyen du personnel