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BILAN AUDIT & COMPTABILITE DE TOURAINE - FRANCOIS CHAUVINEAU & ASSOCIES 2016 Siren 483741609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24352	18756	5597	3102
Fonds commercial	141819		141819	141819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38700	17446	21254	23697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	1200		
Autres immobilisations corporelles	42703	27170	15533	14866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949		949	949
TOTAL (I)	249723	64572	185152	184432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24573		24573	13704
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246036		246036	274230
Autres créances	30683		30683	38550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36141		36141	100
Charges constatées d’avance	9172		9172	2950
TOTAL (II)	346604		346604	329534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596328	64572	531756	513966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49144		28130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2712		21014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73856		71144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39757		50294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21802		2395	
Dettes fiscales et sociales	125139		122460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7368		580	
Produits constatés d’avance (2)	263800		254910	
TOTAL (IV)	457900		442822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531756		513966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450115		401531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	638752		638752	576239
Chiffres d’affaires nets	638752		638752	576239
				
Production stockée			13555	-53400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7418	3600
Autres produits			1341	2212
Total des produits d’exploitation (I)			661066	528651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134521	116532
Impôts, taxes et versements assimilés			8865	12514
Salaires et traitements			394306	307748
Charges sociales			68210	51897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2565	716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10682	10259
Autres charges			37869	5371
Total des charges d’exploitation (II) 			657018	508855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4047	19796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	1404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	1404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1249	-1404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2798	18393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1232		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232		1008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		-1008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1137		-3629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661075		528651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658363		507638	
BENEFICE OU PERTE	2712		21014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161111		5060
Total Immobilisations corporelles		73697		8906
Total Immobilisations financières		949		
Total Général		235757		13966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949
Total Général				249723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16191	2565		18756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35134	10682		45816
AMORTISSEMENTS Total Général	51325	13247		64572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949	949		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3440			
Impôts sur les bénéfices	13486			
T. V. A.	2374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8305			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3078			
Charges constatées d’avance	9172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286840	286840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39757	31973	7785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21802	21802		
Personnel et comptes rattachés	13713	13713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64069	64069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45684	45684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1673	1673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7368	7368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263800	263800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	457900	450115	7785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel