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BILAN ALIZE VOYAGES 2021 Siren 483720413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12045	12045		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57011	31608	25403	30664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35730	34449	1280	1734
Autres immobilisations corporelles	327613	275002	52611	74366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7843		7843	6043
TOTAL (I)	440241	353104	87137	112807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15470		15470	11474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18691
Clients et comptes rattachés	312043		312043	133543
Autres créances	84771		84771	128165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356557		356557	387937
Charges constatées d’avance	22732		22732	13079
TOTAL (II)	791573		791573	692890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231814	353104	878710	805697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495330		587288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66027		-91958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605357		539330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3379		37500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34432		43851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69861		43929	
Dettes fiscales et sociales	165475		117549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273353		266367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878710		805697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273353		266367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1255205		1255205	859500
Chiffres d’affaires nets	1255205		1255205	859500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34247	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32551	25748
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			1322010	895259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184876	109359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3996	26566
Autres achats et charges externes			594043	474836
Impôts, taxes et versements assimilés			18364	16812
Salaires et traitements			351901	299599
Charges sociales			66076	42266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46876	54815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2931	2619
Total des charges d’exploitation (II) 			1261071	1027808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60939	-132549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				142
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540	66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60399	-132484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7487		2224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7487		65724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		35893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7350		29831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1722		-10694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329538		961150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263510		1053108	
BENEFICE OU PERTE	66027		-91958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	287401		223657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31615		25748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2669		2402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12045		
Total Immobilisations corporelles		400947		19406
Total Immobilisations financières		6043		1800
Total Général		419035		21206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7843
Total Général				440241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12045			12045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294183	46876		341059
AMORTISSEMENTS Total Général	306228	46876		353104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	937		937	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	937		937	
TOTAL GENERAL	937		937	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7843		7843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312043	312043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39254	39254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30718	30718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14798	14798		
Charges constatées d’avance	22732	22732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427388	419545	7843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69861	69861		
Personnel et comptes rattachés	83041	83041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39866	39866		
Impôts sur les bénéfices	1722	1722		
T.V.A.	35103	35103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5742	5742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3379	3379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238921	238921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel