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BILAN A.E. CONSEIL 2021 Siren 483712303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2969	2035	934	1225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64940	39455	25486	27533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	2669
TOTAL (I)	70579	41489	29089	31427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4194		4194	1960
Clients et comptes rattachés	132721	14807	117914	113059
Autres créances	4604		4604	1629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152317		152317	134443
Charges constatées d’avance	3481		3481	3379
TOTAL (II)	297317	14807	282510	254469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367895	56297	311599	285896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8340		8340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834		834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167221		163659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39022		23579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215417		196411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6237		15759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655		731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11544		7072	
Dettes fiscales et sociales	70800		65922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96182		89484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311599		285896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95056		83427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355788		355788	299008
Chiffres d’affaires nets	355788		355788	299008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2156	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1382	1038
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			359335	301051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84273	73125
Impôts, taxes et versements assimilés			5153	4642
Salaires et traitements			161998	145744
Charges sociales			48349	42677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5437	4868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1675	1939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5024	290
Total des charges d’exploitation (II) 			311908	273285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47427	27766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113	-26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47314	27740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8292		4161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359335		301211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320314		277632	
BENEFICE OU PERTE	39022		23579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5016		278	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17274		
Total Immobilisations corporelles		70461		3099
Total Immobilisations financières		2669		
Total Général		90405		3099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14305	2969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8620	64940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2669
Total Général			22925	70579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16049	291	14305	2035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42929	5146	8620	39455
AMORTISSEMENTS Total Général	58978	5437	22925	41489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14514	1675	1382	14807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14514	1675	1382	14807
TOTAL GENERAL	14514	1675	1382	14807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1675	1382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	
Clients douteux ou litigieux	20581		20581	
Autres créances clients	112140	112140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3990	3990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614	614		
Charges constatées d’avance	3481	3481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143475	120225	23250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6057	4931	1126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11544	11544		
Personnel et comptes rattachés	25436	25436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16299	16299		
Impôts sur les bénéfices	4131	4131		
T.V.A.	22189	22189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2745	2745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655	655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6947	6947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96182	95056	1126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20016			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3109		4019	
Location, charges locatives et de copropriété	33176		33176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11627		1397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36361		34532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84273		73125	
Taxe professionnelle	1286		1312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3867		3330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5153		4642	
Montant de la TVA. collectée	72100		59558	
Total TVA. déductible sur biens et services	15367		12326	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4