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BILAN A.E. CONSEIL 2020 Siren 483712303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17274	16049	1225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70461	42929	27533	22969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	2669
TOTAL (I)	90405	58978	31427	25638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1960		1960	1926
Clients et comptes rattachés	127573	14514	113059	105651
Autres créances	1629		1629	13608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	134443		134443	85084
Charges constatées d’avance	3379		3379	5169
TOTAL (II)	268983	14514	254469	251438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359388	73493	285896	277076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8340		8340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834		834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163659		155929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23579		27730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196411		192833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15759		14191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731		430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7072		6910	
Dettes fiscales et sociales	65922		61251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89484		84243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285896		277076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83427		76407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299008		299008	327201
Chiffres d’affaires nets	299008		299008	327201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1038	2657
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			301051	330865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73125	76278
Impôts, taxes et versements assimilés			4642	4036
Salaires et traitements			145744	157354
Charges sociales			42677	45368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4868	5409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1939	7393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	2764
Total des charges d’exploitation (II) 			273285	298602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27766	32262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	-178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27740	32085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4161		4355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301211		330883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277632		303154	
BENEFICE OU PERTE	23579		27730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	278		329	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15821		1454
Total Immobilisations corporelles		61258		9203
Total Immobilisations financières		2669		
Total Général		79748		10657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2669
Total Général				90405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15821	229		16049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38289	4640		42929
AMORTISSEMENTS Total Général	54110	4868		58978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13614	1939	1038	14514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13614	1939	1038	14514
TOTAL GENERAL	13614	1939	1038	14514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1939	1038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	
Clients douteux ou litigieux	22148		22148	
Autres créances clients	105425	105425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1011	1011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122	122		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496	496		
Charges constatées d’avance	3379	3379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135250	110433	24817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15640	9583	6057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7072	7072		
Personnel et comptes rattachés	23891	23891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15264	15264		
Impôts sur les bénéfices	787	787		
T.V.A.	22859	22859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2665	2665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1187	1187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89484	83427	6057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4019		2355	
Location, charges locatives et de copropriété	33176		33176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1397		2552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34532		38195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73125		76278	
Taxe professionnelle	1312		1343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3330		2693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4642		4036	
Montant de la TVA. collectée	59558		65761	
Total TVA. déductible sur biens et services	12326		12716	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4