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BILAN A.E. CONSEIL 2019 Siren 483712303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15821	15821		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61258	38289	22969	27579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	2669
TOTAL (I)	79748	54110	25638	30248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1926		1926	2176
Clients et comptes rattachés	119264	13614	105651	107541
Autres créances	13608		13608	23712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	50000
Disponibilités	85084		85084	54896
Charges constatées d’avance	5169		5169	6012
TOTAL (II)	265051	13614	251438	244338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344799	67723	277076	274586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8340		8340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834		834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155929		141281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27730		42170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192833		192625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14191		20297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6910		8865	
Dettes fiscales et sociales	61251		52124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1462		475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84243		81961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277076		274586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76407		67933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327201		327201	331158
Chiffres d’affaires nets	327201		327201	331158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2657	8285
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			330865	341977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76278	82462
Impôts, taxes et versements assimilés			4036	4969
Salaires et traitements			157354	149146
Charges sociales			45368	42773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5409	6444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7393	782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2764	9678
Total des charges d’exploitation (II) 			298602	296253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32262	45724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32085	45651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4355		3481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330883		342095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303154		299924	
BENEFICE OU PERTE	27730		42170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	329		2337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15821		
Total Immobilisations corporelles		63299		799
Total Immobilisations financières		2669		
Total Général		81789		799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2840	61258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2669
Total Général			2840	79748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15821			15821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35721	5409	2840	38289
AMORTISSEMENTS Total Général	51541	5409	2840	54110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8878	7393	2658	13614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8878	7393	2658	13614
TOTAL GENERAL	8878	7393	2658	13614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7393	2657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	
Clients douteux ou litigieux	22804		22804	
Autres créances clients	96461	96461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11039	11039		
T. V. A.	2032	2032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538	538		
Charges constatées d’avance	5169	5169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140710	115237	25473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14027	6191	7836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6910	6910		
Personnel et comptes rattachés	22941	22941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14750	14750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19876	19876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3420	3420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694	694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1462	1462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84243	76407	7836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	27522			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2355		1488	
Location, charges locatives et de copropriété	33176		33176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2552		8523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38195		39275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76278		82462	
Taxe professionnelle	1343		1378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2693		3591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4036		4969	
Montant de la TVA. collectée	65761		66154	
Total TVA. déductible sur biens et services	12716		13929	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5