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BILAN A.E. CONSEIL 2017 Siren 483712303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15821	15821		1844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50423	29277	21146	12996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	2400
TOTAL (I)	68913	45098	23815	17241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1504		1504	1618
Clients et comptes rattachés	113785	16380	97404	105088
Autres créances	9272		9272	16859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	40000
Disponibilités	82192		82192	30399
Charges constatées d’avance	5236		5236	6055
TOTAL (II)	241988	16380	225608	200020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310901	61478	249423	217261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8340		8340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834		834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124520		115234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48011		21286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181705		145694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885		6242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545		409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4763		10836	
Dettes fiscales et sociales	60976		53165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67719		71567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249423		217261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67719		71567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328266		328266	297229
Chiffres d’affaires nets	328266		328266	297229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1316	1023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	1813
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			330989	300071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75757	86516
Impôts, taxes et versements assimilés			4832	4805
Salaires et traitements			136620	127661
Charges sociales			38500	39845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7789	10495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8664	5691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1777	1739
Total des charges d’exploitation (II) 			273939	276753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57050	23317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			261	273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201	92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57251	23409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9240		2123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333650		300344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285639		279058	
BENEFICE OU PERTE	48011		21286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1773		1729	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15821		
Total Immobilisations corporelles		38137		14095
Total Immobilisations financières		2400		2669
Total Général		56357		16764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1809	50423
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	2669
Total Général			4209	68913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13976	1844		15821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25140	5945	1809	29277
AMORTISSEMENTS Total Général	39117	7789	1809	45098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9116	8664	1400	16380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9116	8664	1400	16380
TOTAL GENERAL	9116	8664	1400	16380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8664	1400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669			
Clients douteux ou litigieux	20077			
Autres créances clients	93708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	529			
T. V. A.	602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7795			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346			
Charges constatées d’avance	5236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130961	128292	2669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740	740		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4763	4763		
Personnel et comptes rattachés	13409	13409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24663	24663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20421	20421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2368	2368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660	660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67719	67719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2385		7340	
Location, charges locatives et de copropriété	33101		32876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2383		8169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37888		38131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75757		86516	
Taxe professionnelle	1423		1419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3409		3386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4832		4805	
Montant de la TVA. collectée	66375		58724	
Total TVA. déductible sur biens et services	13157		14309	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4