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BILAN A.E. CONSEIL 2016 Siren 483712303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15821	13976	1844	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38137	25140	12996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	56357	39117	17241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1618		1618	
Clients et comptes rattachés	114204	9116	105088	
Autres créances	16859		16859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	30399		30399	
Charges constatées d’avance	6055		6055	
TOTAL (II)	209136	9116	200020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265493	48233	217261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	834			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10836			
Dettes fiscales et sociales	53165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297229		297229	
Chiffres d’affaires nets	297229		297229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1023	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1813	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			300071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86516	
Impôts, taxes et versements assimilés			4805	
Salaires et traitements			127661	
Charges sociales			39845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5691	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1739	
Total des charges d’exploitation (II) 			276753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279058			
BENEFICE OU PERTE	21286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1729			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15821		
Total Immobilisations corporelles		33055		5082
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		51275		5082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				56357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7983	5994		13976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20639	4501		25140
AMORTISSEMENTS Total Général	28621	10495		39117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5238	5691	1813	9116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5238	5691	1813	9116
TOTAL GENERAL	5238	5691	1813	9116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5691	1813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	11574			
Autres créances clients	102631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6980			
T. V. A.	3279			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6600			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139519	137119	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6242	5502	740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10836	10836		
Personnel et comptes rattachés	7603	7603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24252	24252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18874	18874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2436	2436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409	409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915	915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71567	70827	740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7340			
Location, charges locatives et de copropriété	32876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38131			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86516			
Taxe professionnelle	1419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4805			
Montant de la TVA. collectée	58724			
Total TVA. déductible sur biens et services	14309			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4