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BILAN BYBLOS HUMAN SECURITY 2021 Siren 483733747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14819	13990	829	1269
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354789	116259	238530	235676
Fonds commercial	278455		278455	240602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308176	304883	3292	14363
Autres immobilisations corporelles	770415	624649	145766	224698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1243214		1243214	943214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124707		124707	8110
Autres immobilisations financières	452678		452678	527648
TOTAL (I)	3547252	1059781	2487471	2195580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8703713	150908	8552805	6832238
Autres créances	11552721		11552721	11880878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000526		1000526	
Disponibilités	11535926		11535926	15878724
Charges constatées d’avance	163302		163302	162729
TOTAL (II)	32956188	150908	32805280	34754568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				151
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36503440	1210690	35292750	36950299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	383600		383600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	509468		509468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38360		38360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4564993		4564993	
Report à nouveau	-1615933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803415		-1615933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65214		60247	
TOTAL (I)	4749116		3940734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	909392		866419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	909392		866419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10926533		11809884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28148		3320059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2592		1497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3292616		2620322	
Dettes fiscales et sociales	14282414		12865009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1099124		1526375	
Produits constatés d’avance (2)	2815			
TOTAL (IV)	29634242		32143146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35292750		36950299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28148			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42370198	3403	42373601	44005756
Chiffres d’affaires nets	42370198	3403	42373601	44005756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956054	23526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010288	484292
Autres produits			69536	11716
Total des produits d’exploitation (I)			44409480	44525291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9609164	7838584
Impôts, taxes et versements assimilés			1066775	1759806
Salaires et traitements			25454093	28248163
Charges sociales			7010184	7594721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114338	173048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301069	476984
Autres charges			101	2704
Total des charges d’exploitation (II) 			43555723	46175320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853757	-1650029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90145	63594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1748	8475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91893	72069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81360	75293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81360	75293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10533	-3224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864290	-1653253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			137424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22280		15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22280		152624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57954		43011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20234		59250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4967		13043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83155		115304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60875		37320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44523653		44749983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43720238		46365917	
BENEFICE OU PERTE	803415		-1615933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14819		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591491		41753
Total Immobilisations corporelles		1110037		43082
Total Immobilisations financières		1478972		430138
Total Général		3195319		514973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14819
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74529	1078591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88511	1820599
Total Général			163040	3547252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13550	440		13990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115213	1046		116259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870976	112851	54295	929532
AMORTISSEMENTS Total Général	999739	114337	54295	1059781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65214
Total Provisions réglementées	60247	4967		65214
Provisions pour litiges				843140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66252
Total Provisions pour risques et charges	866419	301069	258095	909392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191932		41024	150908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191932		41024	150908
TOTAL GENERAL	1118598	306036	299119	1125514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301069	299120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4967		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124707		124707	
Autres immobilisations financières	452678		452678	
Clients douteux ou litigieux	130377		130377	
Autres créances clients	8573336	8573336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74494	74494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34	34		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491399	491399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157973	157973		
Groupe et associés	10156844	10156844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671977	671977		
Charges constatées d’avance	163302	163302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20997121	20289359	707762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4700	4700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10921833	1515233	9406600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3292616	3292616		
Personnel et comptes rattachés	4872016	4872016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5731852	3977561	1754291	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3380281	3179806	200475	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298265	298265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28148	28148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1099124	1099124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2815	2815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29631650	18270284	11361366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel