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BILAN XAINTRIE CONSTRUCTION 2013 Siren 483613105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	163453	120963	42490	38940
Immobilisations financières	970		970	835
Total Actif Immobilisé	164423	120963	43460	39775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				6700
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57168		57168	51464
Créances – Autres	14995		14995	3941
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	78446		78446	49388
Caisse				
Charges constatées d’avance	794		794	505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271403		271403	231998
Total général Actif	435826			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			193698	169894
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3412	23805
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			201286	204698
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21183	24022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	5560
Fournisseurs et comptes rattachés			35469	12728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3025		
Autres dettes			54926	24765
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113577	67075
Total général Passif			314863	271773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9642	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17785	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	482458		363195	
Production stockée	-6700		6700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2300		4428	
Autres produits	6369		3078	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	484427		377400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120459		101452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91771		55254	
(dont taxe professionnelle)	429			
Impôts, taxes et versements assimilés	441		477	
Rémunérations du personnel 	193233		149986	
Charges sociales	67756		33772	
Dotations aux amortissements	14101		12372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation	487761		353473	
Résultat d’exploitation	-3334		23927	
Produits financiers	806		676	
Produits exceptionnels			72	
Charges financières	885		903	
Charges exceptionnelles			150	
Impôts sur les bénéfices			-183	
Bénéfice ou perte	-3412		23805	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79086			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel