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BILAN SARL NEWCO 2021 Siren 483616553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103553		103553	103553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1662	1662		
Autres immobilisations corporelles	265869	149869	116000	131944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	12789
TOTAL (I)	378784	151531	227253	248286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	119690	10091	109599	39506
Autres créances	1000		1000	2300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127859		127859	178875
Charges constatées d’avance	1469		1469	3784
TOTAL (II)	252018	10091	241927	224466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630802	161622	469180	472752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21509		3557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28781		17952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205290		176509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154369		193037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5106		10130	
Dettes fiscales et sociales	104384		92936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263890		296243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469180		472752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154782		296243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955184		955184	814085
Chiffres d’affaires nets	955184		955184	814085
				
Production stockée				-13405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5239	21414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13818	
Autres produits			1125	614
Total des produits d’exploitation (I)			975366	822707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254789	200749
Impôts, taxes et versements assimilés			45800	42143
Salaires et traitements			439715	387660
Charges sociales			138364	115427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28393	27285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10091	13818
Autres charges			12311	13395
Total des charges d’exploitation (II) 			929462	800476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45904	22231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4822	1111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4822	1111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4822	-1111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41082	21120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6247		3168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977041		822707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948261		804755	
BENEFICE OU PERTE	28781		17952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103553		
Total Immobilisations corporelles		256542		15089
Total Immobilisations financières		12789		7700
Total Général		372884		22789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4100	267531
Prêts et immobilisations financières			12789	
Total Immobilisations financières			12789	7700
Total Général			16889	378784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124598	28393	1460	151531
AMORTISSEMENTS Total Général	124598	28393	1460	151531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13818	10091	13818	10091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13818	10091	13818	10091
TOTAL GENERAL	13818	10091	13818	10091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10091	13818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700	7700		
Clients douteux ou litigieux	11212	11212		
Autres créances clients	108478	108478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1469	1469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129859	129859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154369	45261	109108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5106	5106		
Personnel et comptes rattachés	63454	63454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32110	32110		
Impôts sur les bénéfices	2979	2979		
T.V.A.	5166	5166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675	675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263890	154782	109108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel