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BILAN ROUQUIER 2021 Siren 483635611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2765		2765	
Autres immobilisations incorporelles	62001	29819	32181	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7404	6273	1130	
Autres immobilisations corporelles	11300	11300		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	
TOTAL (I)	83987	47393	36593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4200		4200	
En cours de production de biens	2000		2000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47274	3208	44065	
Autres créances	759		759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38		38	
Disponibilités	89511		89511	
Charges constatées d’avance	882		882	
TOTAL (II)	144665	3208	141457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228653	50602	178050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122430			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6622			
Dettes fiscales et sociales	14900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133781		133781	
Chiffres d’affaires nets	133781		133781	
				
Production stockée			-2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3213	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			134516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7637	
Autres achats et charges externes			17661	
Impôts, taxes et versements assimilés			1691	
Salaires et traitements			49044	
Charges sociales			33763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	
Total des charges d’exploitation (II) 			141105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144607			
BENEFICE OU PERTE	6598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64767		
Total Immobilisations corporelles		57824		
Total Immobilisations financières		516		
Total Général		123107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39120	18704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516
Total Général			39120	83988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26755	3065		29820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50864	3817	37107	17574
AMORTISSEMENTS Total Général	77619	6882	37107	47394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47274	47274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360	360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7	7		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391	391		
Charges constatées d’avance	882	882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49432	48915	516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6622	6622		
Personnel et comptes rattachés	4382	4382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2623	2623		
Impôts sur les bénéfices	331	331		
T.V.A.	6640	6640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923	923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21522	21522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	632			
Location, charges locatives et de copropriété	687			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17661			
Taxe professionnelle	1100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	591			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1691			
Montant de la TVA. collectée	11478			
Total TVA. déductible sur biens et services	6606			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel