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BILAN P.S.A ENTREPRISE 2017 Siren 483690327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24000		24000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26742	25901	841	12276
Autres immobilisations corporelles	147933	95977	51955	94587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198675	121878	76796	131662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16250		16250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43009		43009	16689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190308	1802	188506	855802
Autres créances	714920		714920	149098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267260		267260	215049
Charges constatées d’avance	13032		13032	17236
TOTAL (II)	1244779	1802	1242977	1253874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443453	123680	1319773	1385536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11227		697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58741		-11924	
Subventions d’investissement	4669		11852	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272184		220625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	471428		403948	
TOTAL (III)	471428		403948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33637		56	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188232		360990	
Dettes fiscales et sociales	349345		397920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187		1479	
Produits constatés d’avance (2)	4761		513	
TOTAL (IV)	576161		760963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319773		1385536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292817		292817	521803
Production vendue biens				
Production vendue services	2782310		2782310	3398452
Chiffres d’affaires nets	3075127		3075127	3920255
				
Production stockée			16250	-15300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7609	3131
Autres produits			6	756
Total des produits d’exploitation (I)			3101491	3909342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509930	947342
Variation de stock (marchandises)			-26320	38027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			816626	1076257
Impôts, taxes et versements assimilés			46542	42923
Salaires et traitements			1137798	1163069
Charges sociales			446750	433926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35243	53138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	64
Total des charges d’exploitation (II) 			2970353	3754746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131139	154596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6839	927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6839	927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4666	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4666	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2174	855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133312	155451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14448		19898	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67520		94864	
Total des produits exceptionnels (VII)	81968		114762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2216		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19323		11072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135000		270623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156539		282137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74571		-167375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190299		4025031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3131557		4036955	
BENEFICE OU PERTE	58741		-11924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26423		
Total Immobilisations corporelles		237824		500
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		265047		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2423	24000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63649	174675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		800	66073	198675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2423		2423	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130962	35243	44326	121878
AMORTISSEMENTS Total Général	133385	35243	46749	121878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				471428
Total Provisions pour risques et charges	403948	135000	67520	471428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1866	1802	1867	1802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1866	1802	1867	1802
TOTAL GENERAL	405814	136802	69387	473230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1802	1866	
                                             - Financières		135000	67520	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48359			
T. V. A.	2475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40141			
Groupe et associés	543501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79419			
Charges constatées d’avance	13032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	918260	918260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33637	33637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188232	188232		
Personnel et comptes rattachés	87614	87614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107872	107872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127479	127479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26380	26380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4761	4761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	576161	576161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		32