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BILAN P & M 2019 Siren 483698569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49988	38827	11162	10727
Immobilisations financières	373		373	373
Total Actif Immobilisé	170362	38827	131535	131100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7303		7303	8369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1488		1488	8232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2931		2931	5282
Caisse				
Charges constatées d’avance	2346		2346	2313
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14069		14069	24196
Total général Actif	184430	166575		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98842	97311
Résultat de l’exercice			-24362	1531
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76679	101042
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1794	5433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17802	12144
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39024		
Autres dettes			49329	36679
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68925	54255
Total général Passif			145604	155297
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			769	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153576		166575	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2892		3709	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	778		1832	
Autres produits	3643		2020	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160889		174136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65918		67995	
Variation de stock (marchandises)	1066		1853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	210			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51592		50341	
(dont taxe professionnelle)	1219			
Impôts, taxes et versements assimilés	2852		2776	
Rémunérations du personnel 	45547		35812	
Charges sociales	13231		9270	
Dotations aux amortissements	3530		3554	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	569		591	
Total des charges d’exploitation	184514		172191	
Résultat d’exploitation	-23626		1945	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	356		37	
Charges exceptionnelles	381		377	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24362		1531	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30145			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31203			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2755	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166397	
Total Immobilisations (Augmentations)			3965	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30145	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31203	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel