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BILAN P & M 2018 Siren 483698569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46024	35297	10727	14280
Immobilisations financières	373		373	
Total Actif Immobilisé	166397	35297	131100	134280
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8369		8369	10223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8232		8232	9076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5282		5282	4685
Caisse				
Charges constatées d’avance	2313		2313	2321
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24196		24196	26304
Total général Actif	190593	195582		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97311	91771
Résultat de l’exercice			1531	5540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101042	99511
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12144	13085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30446		
Autres dettes			36679	47989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54255	61074
Total général Passif			155297	160585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1794	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166575		195582	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3709		3740	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1832		1654	
Autres produits	2020		2926	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174136		203902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67995		69984	
Variation de stock (marchandises)	1853		3138	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2571			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50341		51027	
(dont taxe professionnelle)	1196			
Impôts, taxes et versements assimilés	2776		3036	
Rémunérations du personnel 	35812		51649	
Charges sociales	9270		14596	
Dotations aux amortissements	3554		3659	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	591		567	
Total des charges d’exploitation	172191		197656	
Résultat d’exploitation	1945		6247	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			65	
Charges financières	37		34	
Charges exceptionnelles	377		737	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1531		5540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32525			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			373	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166024	
Total Immobilisations (Augmentations)			373	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32525	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel