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BILAN P & M 2017 Siren 483698569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46024	31743	14280	17059
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	166024	31743	134280	137059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10223		10223	13361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9076		9076	8576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4685		4685	3162
Caisse				
Charges constatées d’avance	2321		2321	2297
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26304		26304	27396
Total général Actif	192328	199735		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91771	100829
Résultat de l’exercice			5540	-9058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99511	93971
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13085	16966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31971		
Autres dettes			47989	53519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61074	70485
Total général Passif			160585	164455
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195582		199735	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3740		4563	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1654		130	
Autres produits	2926		3152	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203902		207581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69984		80706	
Variation de stock (marchandises)	3138		-3095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2571			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51027		54507	
(dont taxe professionnelle)	1223			
Impôts, taxes et versements assimilés	3036		3713	
Rémunérations du personnel 	51649		60550	
Charges sociales	14596		14813	
Dotations aux amortissements	3659		3946	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	567		605	
Total des charges d’exploitation	197656		215746	
Résultat d’exploitation	6247		-8165	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	65			
Charges financières	34		54	
Charges exceptionnelles	737		839	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5540		-9058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38493			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15658			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165144	
Total Immobilisations (Augmentations)			880	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38493	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15658	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel