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BILAN O2 ROUEN 2021 Siren 483621165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32085	26486	5599	7247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32085	26486	5599	7247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71655	11038	60616	67001
Autres créances	365242		365242	379346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2862		2862	14044
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	439759	11038	428721	460391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471844	37524	434320	467638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95877		95877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46463		25941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143440		122918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61689		123789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757		757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19840		22491	
Dettes fiscales et sociales	191445		189643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17149		8039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290880		344719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434320		467637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290880		282273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47		47	19
Production vendue biens				
Production vendue services	1174719		1174719	1180264
Chiffres d’affaires nets	1174766		1174766	1180283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17857	8693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9502	797
Autres produits			36	1622
Total des produits d’exploitation (I)			1202161	1191395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2685	9520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272640	265902
Impôts, taxes et versements assimilés			20601	19126
Salaires et traitements			705552	759750
Charges sociales			80242	100375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2317	3060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5040	2236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8496	5474
Total des charges d’exploitation (II) 			1097572	1165443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104588	25952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2915	2036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2915	2036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			742	657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			742	657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2173	1379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106762	27331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2861		7733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2861		7733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5192		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5192		214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2331		7519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28568		8909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207937		1201164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161474		1175223	
BENEFICE OU PERTE	46463		25941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9502		797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31415		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		31415		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24169	2317		26486
AMORTISSEMENTS Total Général	24169	2317		26486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5998	5040		11038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5998	5040		11038
TOTAL GENERAL	5998	5040		11038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10170	10170		
Autres créances clients	61485	61485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4687	4687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25409	25409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8254	8254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57893	57893		
Groupe et associés	261259	261259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7740	7740		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436897	436897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-961	-961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62650	62650		
Emprunts et dettes financières divers	757	757		
Fournisseurs et comptes rattachés	19840	19840		
Personnel et comptes rattachés	114637	114637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41761	41761		
Impôts sur les bénéfices	19658	19658		
T.V.A.	15141	15141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17149	17149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290880	290880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62446			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25941			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21174			
Personnel extérieur à l’entreprise	28141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272640			
Taxe professionnelle	1556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19045			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20601			
Montant de la TVA. collectée	111620			
Total TVA. déductible sur biens et services	51119			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35