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BILAN O2 ROUEN 2020 Siren 483621165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31416	24169	7246	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31416	24169	7246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72999	5998	67000	
Autres créances	379346		379346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14044		14044	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	466389	5998	460391	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497805	30168	467637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95877			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22491			
Dettes fiscales et sociales	189643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8039			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19		19	
Production vendue biens				
Production vendue services	1180264		1180264	
Chiffres d’affaires nets	1180283		1180283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8693	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797	
Autres produits			1622	
Total des produits d’exploitation (I)			1191395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9520	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265902	
Impôts, taxes et versements assimilés			19126	
Salaires et traitements			759750	
Charges sociales			100375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5474	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2036	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175223			
BENEFICE OU PERTE	25941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31416		
Total Immobilisations financières				
Total Général		31416		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				31416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21109	3060		24169
AMORTISSEMENTS Total Général	21109	3060		24169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3763	2236		5998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3763	2236		5998
TOTAL GENERAL	3763	2236		5998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2165		2165	
Autres créances clients	70834	70834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3404	3404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19781	19781		
Impôts sur les bénéfices	24683	24683		
T. V. A.	3847	3847		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130944	130944		
Divers	18133	18133		
Groupe et associés	164749	164749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13806	13806		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	452345	450180	2165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123789	62100	61689	
Emprunts et dettes financières divers	757		757	
Fournisseurs et comptes rattachés	22491	22491		
Personnel et comptes rattachés	119205	119205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46650	46650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23406	23406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383	383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8039	8039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344719	282273	62446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17358			
Personnel extérieur à l’entreprise	24011			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265902			
Taxe professionnelle	1687			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19126			
Montant de la TVA. collectée	108567			
Total TVA. déductible sur biens et services	48918			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37