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BILAN O2 ROUEN 2019 Siren 483621165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31416	21109	10306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31416	21109	10306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85856	3763	82093	
Autres créances	462927		462927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2542		2542	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	551324	3763	547562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582740	24872	557868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10260			
Dettes fiscales et sociales	270551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228		228	
Production vendue biens				
Production vendue services	1509336		1509336	
Chiffres d’affaires nets	1509564		1509564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			279	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2981	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			1512923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278764	
Impôts, taxes et versements assimilés			22298	
Salaires et traitements			949115	
Charges sociales			129225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2801	
Total des charges d’exploitation (II) 			1386726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49357			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1557364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471487			
BENEFICE OU PERTE	85877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2981			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22835		8580
Total Immobilisations financières		1040		
Total Général		23875		8580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31416
Prêts et immobilisations financières			1040	
Total Immobilisations financières			1040	
Total Général			1040	31416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18134	2975		21109
AMORTISSEMENTS Total Général	18134	2975		21109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2215	1547		3763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2215	1547		3763
TOTAL GENERAL	2215	1547		3763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1975		1975	
Autres créances clients	83881	83881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2299	2299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14655	14655		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81	81		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58731	58731		
Divers	133580	133580		
Groupe et associés	200517	200517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53064	53064		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	548783	546808	1975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171789	48000	123789	
Emprunts et dettes financières divers	757		757	
Fournisseurs et comptes rattachés	10260	10260		
Personnel et comptes rattachés	172129	172129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51546	51546		
Impôts sur les bénéfices	26092	26092		
T.V.A.	19205	19205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1579	1579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7534	7534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460891	336345	124546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	54183			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25128			
Personnel extérieur à l’entreprise	11848			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278764			
Taxe professionnelle	2875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19423			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22298			
Montant de la TVA. collectée	143125			
Total TVA. déductible sur biens et services	60237			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47