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BILAN O2 ROUEN 2017 Siren 483621165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18798	16677	2121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040		1040	
TOTAL (I)	19837	16677	3160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88493	675	87818	
Autres créances	2652800		2652800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8261		8261	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2749554	675	2748878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2769391	17352	2752038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1444			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1444			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2057178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4052			
Dettes fiscales et sociales	351766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2614414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	
Production vendue biens				
Production vendue services	1752266		1752266	
Chiffres d’affaires nets	1752296		1752296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4721	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1792051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265519	
Impôts, taxes et versements assimilés			18778	
Salaires et traitements			1116105	
Charges sociales			188613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4369	
Total des charges d’exploitation (II) 			1594335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3168	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1444			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30438			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668393			
BENEFICE OU PERTE	135080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17329		1469
Total Immobilisations financières		1040		
Total Général		18368		1469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1040
Total Général				19837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15997	1919	1239	16677
AMORTISSEMENTS Total Général	15997	1919	1239	16677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1444
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	4444	6000	1444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	391	285		675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391	285		675
TOTAL GENERAL	3391	4728	6000	2119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1444	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040			
Clients douteux ou litigieux	140			
Autres créances clients	88353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5447			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7320			
Autres impôts, taxes versements assimilés	184004			
Divers	70318			
Groupe et associés	2382953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742333	2741153	1179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201028	43508	157520	
Emprunts et dettes financières divers	757		757	
Fournisseurs et comptes rattachés	4052	4052		
Personnel et comptes rattachés	196158	196158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107264	107264		
Impôts sur les bénéfices	7086	7086		
T.V.A.	36131	36131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5126	5126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2056422	2056422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614414	2456138	158276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100668			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26517			
Personnel extérieur à l’entreprise	986			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4402			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265519			
Taxe professionnelle	3963			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18778			
Montant de la TVA. collectée	168360			
Total TVA. déductible sur biens et services	50812			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel