ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN O2 ROUEN 2016 Siren 483621165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17329	15997	1332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040		1040	
TOTAL (I)	18368	15997	2371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93970	391	93579	
Autres créances	2236496		2236496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583		583	
Charges constatées d’avance	173		173	
TOTAL (II)	2331222	391	2330832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2349591	16388	2333203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1693826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2505			
Dettes fiscales et sociales	363670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2228435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2228435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	
Production vendue biens				
Production vendue services	1720313		1720313	
Chiffres d’affaires nets	1720335		1720335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7571	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			1739891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327735	
Impôts, taxes et versements assimilés			34261	
Salaires et traitements			1062474	
Charges sociales			184558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5557	
Total des charges d’exploitation (II) 			1616210	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9887			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-7349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21860			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664487			
BENEFICE OU PERTE	100668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24230		4589
Total Immobilisations financières		1040		
Total Général		25270		4589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11490	17329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1040
Total Général			11490	18368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16367	1234	1604	15997
AMORTISSEMENTS Total Général	16367	1234	1604	15997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10349	3000	10349	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		391		391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		391		391
TOTAL GENERAL	10349	3391	10349	3391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	10349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4318			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10095			
Autres impôts, taxes versements assimilés	209336			
Divers				
Groupe et associés	2009203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2331679	2330639	1040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165904	165904		
Emprunts et dettes financières divers	556	556		
Fournisseurs et comptes rattachés	2505	2505		
Personnel et comptes rattachés	163422	163422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147480	147480		
Impôts sur les bénéfices	10092	10092		
T.V.A.	34874	34874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7802	7802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1693271	1693271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2531	2531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228435	2228435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel