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BILAN NUMERIK'S 2021 Siren 483647681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25914	15156	10758	1982
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281057	103933	177123	181289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières	6828		6828	6828
TOTAL (I)	532914	119089	413825	409215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214163		214163	253612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268064	13144	254919	345224
Autres créances	216091		216091	345142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171900		171900	30993
Charges constatées d’avance	5849		5849	1306
TOTAL (II)	876066	13144	862922	976277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408980	132233	1276747	1385491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559605		533891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352		25714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603957		603605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171994		196397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		126686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334243		351528	
Dettes fiscales et sociales	166453		100669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672790		781886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276747		1385491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542415		629441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2675300		2675300	2265765
Production vendue biens				
Production vendue services	78213		78213	58869
Chiffres d’affaires nets	2753513		2753513	2324634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19844	-23271
Autres produits			548	1312
Total des produits d’exploitation (I)			2773905	2302675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1893579	1551501
Variation de stock (marchandises)			39449	-54333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340667	352394
Impôts, taxes et versements assimilés			9314	10155
Salaires et traitements			374157	327694
Charges sociales			76671	55729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26557	28225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13144	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3761	2598
Total des charges d’exploitation (II) 			2777298	2273962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3393	28713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2804	3803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2804	3803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1589	6805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1589	6805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1215	-3002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2178	25711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269		1563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2832	
Total des produits exceptionnels (VII)	269		4395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269		2392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2261		2389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2776978		2310872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2776626		2285158	
BENEFICE OU PERTE	352		25714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230914		10000
Total Immobilisations corporelles		259889		21168
Total Immobilisations financières		10944		
Total Général		501747		31168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10944
Total Général				532914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13932	1224		15156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78601	25333		103933
AMORTISSEMENTS Total Général	92532	26557		119089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13144		13144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13144		13144
TOTAL GENERAL		13144		13144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13144		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6828	6828		
Clients douteux ou litigieux	15773	15773		
Autres créances clients	252291	252291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2811	2811		
Impôts sur les bénéfices	19130	19130		
T. V. A.	22228	22228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133856	133856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38066	38066		
Charges constatées d’avance	5849	5849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496831	496831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9038	9038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162956	32581	130375	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	334243	334243		
Personnel et comptes rattachés	84018	84018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45366	45366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29214	29214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7855	7855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672790	542415	130375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel