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BILAN NUMERIK'S 2020 Siren 483647681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15914	13932	1982	2832
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259889	78601	181289	187585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières	6828		6828	6828
TOTAL (I)	501747	92532	409215	416361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253612		253612	199279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345224		345224	332654
Autres créances	345142		345142	260395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30993		30993	134094
Charges constatées d’avance	1306		1306	8471
TOTAL (II)	976277		976277	934894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478023	92532	1385491	1351255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533891		508778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25714		25113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2832	
TOTAL (I)	603605		580723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196397		182294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126686		48579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351528		405667	
Dettes fiscales et sociales	100669		54303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6606		79687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781886		770532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385491		1351255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629441		649768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2265765		2265765	1779502
Production vendue biens				
Production vendue services	58869		58869	71658
Chiffres d’affaires nets	2324634		2324634	1851161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-23271	17000
Autres produits			1312	403
Total des produits d’exploitation (I)			2302675	1868563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1551501	1188415
Variation de stock (marchandises)			-54333	-20218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352394	298547
Impôts, taxes et versements assimilés			10155	7114
Salaires et traitements			327694	297633
Charges sociales			55729	70883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28225	10435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2598	2134
Total des charges d’exploitation (II) 			2273962	1854944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28713	13620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3803	2431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3803	2431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6805	2482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6805	2482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3002	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25711	13569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563		3202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2832		2834	
Total des produits exceptionnels (VII)	4395		6036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2003		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2003		343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2392		5693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2389		-5852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310872		1877030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285158		1851916	
BENEFICE OU PERTE	25714		25113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228064		2850
Total Immobilisations corporelles		241661		18228
Total Immobilisations financières		10944		
Total Général		480669		21078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10944
Total Général				501747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10232	3700		13932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54076	24525		78601
AMORTISSEMENTS Total Général	64307	28225		92532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2832		2832	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2832		2832	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2832	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6828	6828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345224	345224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533	533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2811	2811		
Impôts sur les bénéfices	9774	9774		
T. V. A.	9143	9143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	304382	304382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18499	18499		
Charges constatées d’avance	1306	1306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698500	698500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8876	8876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187521	35076	144067	8378
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	351528	351528		
Personnel et comptes rattachés	38100	38100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25308	25308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30687	30687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6573	6573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126586	126586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6606	6606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781886	629441	144067	8378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66896			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel