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BILAN MONOLITH 2015 Siren 483648853				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	73953	57097	16857	
Immobilisations corporelles	99335	90561	8773	
Immobilisations financières	11000		11000	
Total Actif Immobilisé	184288	147658	36630	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27924		27924	
Créances – Autres	990		990	
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	8180		8180	
Caisse				
Charges constatées d’avance	890		890	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107983		107983	
Total général Actif	292271			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			55000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49049	
Résultat de l’exercice			-4582	
Provisions réglementées			5083	
Total des capitaux propres - Total I			107300	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6630	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18663		
Autres dettes			30683	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37313	
Total général Passif			144613	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	-150			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70865			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70716			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3284			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56134			
(dont taxe professionnelle)	85			
Impôts, taxes et versements assimilés	977			
Rémunérations du personnel 	4785			
Charges sociales	2132			
Dotations aux amortissements	10108			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	74136			
Résultat d’exploitation	-3420			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	813			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1975			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4582			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9758			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179432	
Total Immobilisations (Augmentations)			10000	
Total Immobilisations (Diminutions)			5144	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1917	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1917	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			813	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			813	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel